| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 701 500.00 | | 701 500.00 | 701 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 732.00 | 71 194.00 | 19 538.00 | 90 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 450.00 | 601 101.00 | 512 349.00 | 1 113 450.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 074.00 | 672 294.00 | 1 237 780.00 | 1 910 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BT Marchandises | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BZ Autres créances | 39 398.00 | | 39 398.00 | 39 398.00 |
CF Disponibilités | 469 041.00 | | 469 041.00 | 469 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 314.00 | | 536 314.00 | 536 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 388.00 | 672 294.00 | 1 774 093.00 | 2 446 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 554 371.00 | 630 615.00 | | 554 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 371.00 | 53 756.00 | | 114 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
DL TOTAL (I) | 684 228.00 | 695 371.00 | | 684 228.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 313.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 313.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 312.00 | 668 890.00 | | 685 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 864.00 | 131 962.00 | | 213 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 716.00 | 103 493.00 | | 55 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 193.00 | 110 304.00 | | 103 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 865.00 | 1 043 228.00 | | 1 089 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 093.00 | 1 766 912.00 | | 1 774 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 494.00 | 527 737.00 | | 570 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 864.00 | | | 213 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 174.00 | | 199 039.00 | 1 813 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 139.00 | 1 910 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 139.00 | 1 204 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 500.00 | | | 701 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 282.00 | | 199 039.00 | 1 107 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 681.00 | 116 614.00 | | 555 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 681.00 | 116 614.00 | | 555 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 313.00 | | 28 313.00 | 28 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 313.00 | | 28 313.00 | 28 313.00 |
UG ‐ Financières | | -28 313.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 716.00 | 55 716.00 | | 55 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 929.00 | 48 929.00 | | 48 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
UX Autres créances clients | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VC Groupe et associés | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 312.00 | 165 941.00 | 510 767.00 | 685 312.00 |
VI Groupe et associés | 167 814.00 | 167 814.00 | | 167 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 100.00 | | | 165 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 837.00 | | | 145 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 137.00 | 56 137.00 | | 56 137.00 |
VW T.V.A. | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 865.00 | 570 494.00 | 510 767.00 | 1 089 865.00 |