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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 701 500.00 | | 701 500.00 | 701 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 593.00 | 63 901.00 | 21 692.00 | 85 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 438.00 | 491 780.00 | 525 658.00 | 1 017 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 174.00 | 555 681.00 | 1 257 493.00 | 1 813 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BT Marchandises | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BZ Autres créances | 89 905.00 | | 89 905.00 | 89 905.00 |
CF Disponibilités | 398 782.00 | | 398 782.00 | 398 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 420.00 | | 509 420.00 | 509 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 593.00 | 555 681.00 | 1 766 912.00 | 2 322 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 630 615.00 | 629 183.00 | | 630 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 756.00 | 136 432.00 | | 53 756.00 |
DL TOTAL (I) | 695 371.00 | 776 615.00 | | 695 371.00 |
DP Provisions pour risques | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 890.00 | 611 782.00 | | 668 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 962.00 | 91 984.00 | | 131 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 875.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 493.00 | 56 415.00 | | 103 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 304.00 | 65 920.00 | | 110 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 228.00 | 855 555.00 | | 1 043 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 912.00 | 1 632 170.00 | | 1 766 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 737.00 | 359 373.00 | | 527 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 060.00 | | 154 114.00 | 1 659 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 813 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 107 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 500.00 | | 30 000.00 | 671 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 950.00 | | 121 332.00 | 985 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610.00 | | 2 782.00 | 1 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 046.00 | 112 634.00 | | 443 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 046.00 | 112 634.00 | | 443 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 493.00 | 103 493.00 | | 103 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 797.00 | 46 797.00 | | 46 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 152.00 | 54 152.00 | | 54 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
UX Autres créances clients | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VB T. V. A. | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
VC Groupe et associés | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 890.00 | 153 398.00 | 484 677.00 | 668 890.00 |
VI Groupe et associés | 125 769.00 | 125 769.00 | | 125 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 900.00 | | | 184 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 786.00 | | | 126 786.00 |
VP Divers | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 406.00 | 100 406.00 | | 100 406.00 |
VW T.V.A. | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 228.00 | 527 737.00 | 484 677.00 | 1 043 228.00 |