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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 566.00 | 12 157.00 | 2 409.00 | 14 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 415.00 | 13 694.00 | 3 721.00 | 17 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 420.00 | 48 965.00 | 174 455.00 | 223 420.00 |
BZ Autres créances | 31 563.00 | | 31 563.00 | 31 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CF Disponibilités | 127 504.00 | | 127 504.00 | 127 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 684.00 | 48 965.00 | 340 719.00 | 389 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 099.00 | 62 659.00 | 344 440.00 | 407 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 940.00 | | | 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 622.00 | 46 622.00 | | 46 622.00 |
DH Report à nouveau | -76 088.00 | -158 083.00 | | -76 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 447.00 | 81 995.00 | | 17 447.00 |
DL TOTAL (I) | -10 919.00 | -28 366.00 | | -10 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 382.00 | 14 962.00 | | 13 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 346.00 | 5 079.00 | | 11 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 600.00 | 8 382.00 | | 7 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 030.00 | 349 247.00 | | 323 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 359.00 | 377 670.00 | | 355 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 440.00 | 349 304.00 | | 344 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 128.00 | 194 109.00 | | 208 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 019.00 | | 706 019.00 | 706 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 019.00 | | 706 019.00 | 706 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 533.00 | |
GE Autres charges | | | 7 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 043.00 | 9 675.00 | | 10 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 124.00 | 99.00 | | 3 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 124.00 | 99.00 | | 3 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 592.00 | 3 670.00 | | 7 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 592.00 | 3 670.00 | | 7 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 467.00 | -3 571.00 | | -4 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 295.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 632.00 | 750 770.00 | | 730 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 185.00 | 668 776.00 | | 713 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 447.00 | 81 995.00 | | 17 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 492.00 | | 2 923.00 | 14 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 186.00 | | 2 917.00 | 13 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306.00 | | 6.00 | 1 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 849.00 | 35 533.00 | 11 417.00 | 24 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 849.00 | 35 533.00 | 11 417.00 | 24 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 849.00 | 35 533.00 | 11 417.00 | 24 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 533.00 | 11 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 350.00 | 143.00 | 7 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 470.00 | 57 947.00 | 2 584.00 | 62 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 011.00 | 39 390.00 | 42 641.00 | 114 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 164 716.00 | | | 164 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 705.00 | | | 58 705.00 |
VB T. V. A. | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 382.00 | 1 216.00 | 6 952.00 | 13 382.00 |
VI Groupe et associés | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 624.00 | | | 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 431.00 | 31 760.00 | 31 812.00 | 87 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 961.00 | 259 961.00 | | 259 961.00 |
VW T.V.A. | 59 119.00 | 59 119.00 | | 59 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 359.00 | 208 128.00 | 84 132.00 | 355 359.00 |