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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 215.00 | 14 161.00 | 4 054.00 | 18 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 575.00 | 15 698.00 | 5 877.00 | 21 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 920.00 | 51 375.00 | 235 545.00 | 286 920.00 |
BZ Autres créances | 39 403.00 | | 39 403.00 | 39 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CF Disponibilités | 152 812.00 | | 152 812.00 | 152 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 561.00 | 51 375.00 | 437 186.00 | 488 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 136.00 | 67 073.00 | 443 063.00 | 510 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 622.00 | 46 622.00 | | 46 622.00 |
DH Report à nouveau | -9 445.00 | -58 641.00 | | -9 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 519.00 | 49 196.00 | | 13 519.00 |
DL TOTAL (I) | 51 796.00 | 38 277.00 | | 51 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 064.00 | 11 802.00 | | 10 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 626.00 | 19 876.00 | | 30 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 928.00 | 5 938.00 | | 9 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 891.00 | 312 498.00 | | 332 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 267.00 | 350 114.00 | | 391 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 063.00 | 388 390.00 | | 443 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 344.00 | 223 916.00 | | 278 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 390.00 | | 891 390.00 | 891 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 390.00 | | 891 390.00 | 891 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 410.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 798.00 | 16 874.00 | | 11 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 161.00 | 9 800.00 | | 29 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 161.00 | 9 800.00 | | 29 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 067.00 | 12 491.00 | | 8 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 067.00 | 12 491.00 | | 8 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 094.00 | -2 691.00 | | 21 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 568.00 | 866 311.00 | | 932 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 049.00 | 817 116.00 | | 919 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 519.00 | 49 196.00 | | 13 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 919.00 | | 3 655.00 | 17 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 103.00 | | 3 649.00 | 16 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 817.00 | | 6.00 | 1 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 965.00 | 2 410.00 | | 48 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 965.00 | 2 410.00 | | 48 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 965.00 | 2 410.00 | | 48 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 928.00 | 9 749.00 | 143.00 | 9 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 064.00 | 78 834.00 | 2 584.00 | 82 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 569.00 | 61 268.00 | 42 641.00 | 114 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 225 312.00 | 225 312.00 | | 225 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 608.00 | 61 608.00 | | 61 608.00 |
VB T. V. A. | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 064.00 | 1 374.00 | 6 952.00 | 10 064.00 |
VI Groupe et associés | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 729.00 | 34 964.00 | 31 812.00 | 74 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 702.00 | 331 702.00 | | 331 702.00 |
VW T.V.A. | 61 529.00 | 61 529.00 | | 61 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 509.00 | 278 344.00 | 84 132.00 | 383 509.00 |