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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 312.00 | 16 093.00 | 9 220.00 | 25 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 678.00 | 17 630.00 | 11 048.00 | 28 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 105.00 | 51 375.00 | 211 730.00 | 263 105.00 |
BZ Autres créances | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
CF Disponibilités | 155 265.00 | | 155 265.00 | 155 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 294.00 | 51 375.00 | 379 919.00 | 431 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 972.00 | 69 005.00 | 390 967.00 | 459 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 696.00 | 46 622.00 | | 50 696.00 |
DH Report à nouveau | | -9 445.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 306.00 | 13 519.00 | | 21 306.00 |
DL TOTAL (I) | 73 102.00 | 51 796.00 | | 73 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 326.00 | 10 064.00 | | 8 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 766.00 | 30 626.00 | | 20 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 758.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 804.00 | 9 928.00 | | 5 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 970.00 | 332 891.00 | | 282 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 866.00 | 391 267.00 | | 317 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 967.00 | 443 063.00 | | 390 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 734.00 | 278 344.00 | | 233 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 698.00 | 1 932.00 | | 15 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 698.00 | 1 932.00 | | 15 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 804.00 | 5 661.00 | 143.00 | 5 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 876.00 | 81 292.00 | 2 584.00 | 83 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 564.00 | 39 923.00 | 42 641.00 | 82 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 201 497.00 | 201 497.00 | | 201 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 608.00 | 61 608.00 | | 61 608.00 |
VB T. V. A. | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 326.00 | 1 374.00 | 6 952.00 | 8 326.00 |
VI Groupe et associés | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 892.00 | 27 080.00 | 31 812.00 | 58 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 819.00 | 270 819.00 | | 270 819.00 |
VW T.V.A. | 56 375.00 | 56 375.00 | | 56 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 866.00 | 233 734.00 | 84 132.00 | 317 866.00 |