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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 832.00 | 21 644.00 | 5 188.00 | 26 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 207.00 | 23 181.00 | 7 026.00 | 30 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 048.00 | 55 828.00 | 310 220.00 | 366 048.00 |
BZ Autres créances | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CF Disponibilités | 336 380.00 | | 336 380.00 | 336 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 706.00 | 55 828.00 | 663 878.00 | 719 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 913.00 | 79 009.00 | 670 904.00 | 749 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 96 495.00 | 36 492.00 | | 96 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 051.00 | 60 003.00 | | 56 051.00 |
DL TOTAL (I) | 153 156.00 | 97 105.00 | | 153 156.00 |
DP Provisions pour risques | 40 335.00 | 40 335.00 | | 40 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 335.00 | 40 335.00 | | 40 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 850.00 | 6 588.00 | | 4 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 439.00 | 27 042.00 | | 31 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414.00 | 267.00 | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 372.00 | 11 224.00 | | 17 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 289.00 | 361 610.00 | | 413 289.00 |
EA Autres dettes | 10 049.00 | 19 402.00 | | 10 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 413.00 | 426 133.00 | | 477 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 904.00 | 563 573.00 | | 670 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 297.00 | 343 836.00 | | 435 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 202.00 | | 5.00 | 30 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 202.00 | | 5.00 | 30 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 781.00 | 3 400.00 | | 19 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 781.00 | 3 400.00 | | 19 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 335.00 | | | 40 335.00 |
6T Sur comptes clients | 53 514.00 | 4 452.00 | 2 138.00 | 53 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 514.00 | 4 452.00 | 2 138.00 | 53 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 849.00 | 4 452.00 | 2 138.00 | 93 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 452.00 | 2 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 372.00 | 17 300.00 | 72.00 | 17 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 291.00 | 193 999.00 | 1 292.00 | 195 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 004.00 | 64 683.00 | 21 320.00 | 86 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 299 097.00 | 299 097.00 | | 299 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 951.00 | 66 951.00 | | 66 951.00 |
VB T. V. A. | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 850.00 | 1 738.00 | 3 112.00 | 4 850.00 |
VI Groupe et associés | 31 439.00 | 31 439.00 | | 31 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 779.00 | 23 873.00 | 15 906.00 | 39 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 838.00 | 375 838.00 | | 375 838.00 |
VW T.V.A. | 90 079.00 | 90 079.00 | | 90 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 999.00 | 435 297.00 | 41 702.00 | 476 999.00 |