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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 832.00 | 18 244.00 | 8 588.00 | 26 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 202.00 | 19 781.00 | 10 421.00 | 30 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 938.00 | 53 514.00 | 272 424.00 | 325 938.00 |
BZ Autres créances | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
CF Disponibilités | 266 322.00 | | 266 322.00 | 266 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 666.00 | 53 514.00 | 553 152.00 | 606 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 868.00 | 73 295.00 | 563 573.00 | 636 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510.00 | 1 000.00 | | 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 492.00 | 50 696.00 | | 36 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 003.00 | 21 306.00 | | 60 003.00 |
DL TOTAL (I) | 97 105.00 | 73 102.00 | | 97 105.00 |
DP Provisions pour risques | 40 335.00 | | | 40 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 335.00 | | | 40 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 588.00 | 8 326.00 | | 6 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 042.00 | 20 766.00 | | 27 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267.00 | | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 224.00 | 5 804.00 | | 11 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 610.00 | 282 970.00 | | 361 610.00 |
EA Autres dettes | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 133.00 | 317 866.00 | | 426 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 573.00 | 390 967.00 | | 563 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 836.00 | 233 734.00 | | 343 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 630.00 | 3 124.00 | 972.00 | 17 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 630.00 | 3 124.00 | 972.00 | 17 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 335.00 | | |
6T Sur comptes clients | 51 375.00 | 2 138.00 | | 51 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 375.00 | 2 138.00 | | 51 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 375.00 | 42 473.00 | | 51 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 224.00 | 11 081.00 | 143.00 | 11 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 292.00 | 133 708.00 | 2 584.00 | 136 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 352.00 | 42 711.00 | 42 641.00 | 85 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 261 764.00 | 261 764.00 | | 261 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 174.00 | 64 174.00 | | 64 174.00 |
VB T. V. A. | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 588.00 | 1 738.00 | 4 850.00 | 6 588.00 |
VI Groupe et associés | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 369.00 | 20 557.00 | 31 812.00 | 52 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 143.00 | 333 143.00 | | 333 143.00 |
VW T.V.A. | 75 403.00 | 75 403.00 | | 75 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 866.00 | 343 836.00 | 82 030.00 | 425 866.00 |