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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 582.00 | 135.00 | 4 447.00 | 4 582.00 |
AH Fonds commercial | 283 500.00 | | 283 500.00 | 283 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 582.00 | 5 695.00 | 886.00 | 6 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 919.00 | 22 821.00 | 13 099.00 | 35 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 533.00 | 28 652.00 | 302 882.00 | 331 533.00 |
BT Marchandises | 147 084.00 | 2 010.00 | 145 074.00 | 147 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 154.00 | | 19 154.00 | 19 154.00 |
BZ Autres créances | 58 324.00 | | 58 324.00 | 58 324.00 |
CF Disponibilités | 31 410.00 | | 31 410.00 | 31 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 007.00 | 2 010.00 | 254 997.00 | 257 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 541.00 | 30 662.00 | 557 879.00 | 588 541.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 123 074.00 | 100 614.00 | | 123 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 941.00 | 22 460.00 | | 267 941.00 |
DL TOTAL (I) | 395 814.00 | 125 274.00 | | 395 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 655.00 | 8.00 | | 10 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 855.00 | 2 328.00 | | 38 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 533.00 | 5 256.00 | | 83 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 566.00 | 16 527.00 | | 26 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 065.00 | 24 119.00 | | 162 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 879.00 | 149 393.00 | | 557 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 810.00 | 24 119.00 | | 150 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 515 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 790 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 364.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 243 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 498.00 | 1 102.00 | | 2 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 881.00 | 1 102.00 | | 5 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 634.00 | 1 102.00 | | 5 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 3 941.00 | | 1 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 635.00 | 90 305.00 | | 1 069 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 694.00 | 67 845.00 | | 801 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 941.00 | 22 460.00 | | 267 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 951.00 | | 302 002.00 | 102 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 420.00 | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 420.00 | 331 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 501.00 | | | 42 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 450.00 | | 13 920.00 | 60 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 288.00 | 5 364.00 | | 23 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 288.00 | 5 228.00 | | 23 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 533.00 | 83 533.00 | | 83 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
UX Autres créances clients | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VB T. V. A. | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
VC Groupe et associés | 38 744.00 | | | 38 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 655.00 | 1 856.00 | 8 799.00 | 10 655.00 |
VI Groupe et associés | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 175.00 | 78 175.00 | | 78 175.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 609.00 | 150 810.00 | 8 799.00 | 159 609.00 |