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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
AH Fonds commercial | 283 500.00 | | 283 500.00 | 283 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 664.00 | 11 677.00 | 12 986.00 | 24 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 594.00 | 24 331.00 | 66 263.00 | 90 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 290.00 | 40 590.00 | 363 700.00 | 404 290.00 |
BT Marchandises | 254 765.00 | 2 010.00 | 252 755.00 | 254 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 497.00 | | 34 497.00 | 34 497.00 |
BZ Autres créances | 92 594.00 | | 92 594.00 | 92 594.00 |
CF Disponibilités | 116 220.00 | | 116 220.00 | 116 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 645.00 | 2 010.00 | 496 635.00 | 498 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 935.00 | 42 600.00 | 860 335.00 | 902 935.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 426 753.00 | 391 015.00 | | 426 753.00 |
DH Report à nouveau | | -4 097.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 510.00 | 39 835.00 | | -5 510.00 |
DL TOTAL (I) | 426 042.00 | 431 553.00 | | 426 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 571.00 | 21 921.00 | | 75 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 274.00 | 42 482.00 | | 63 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 495.00 | 2 603.00 | | 26 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 635.00 | 112 890.00 | | 225 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 483.00 | 26 452.00 | | 28 483.00 |
EA Autres dettes | 14 835.00 | 2 591.00 | | 14 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 293.00 | 208 938.00 | | 434 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 335.00 | 640 491.00 | | 860 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 906.00 | 192 128.00 | | 348 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 053.00 | | 64 130.00 | 350 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 893.00 | 404 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 893.00 | 115 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 082.00 | | | 288 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 021.00 | | 64 130.00 | 61 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 424.00 | 8 059.00 | 9 893.00 | 42 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 842.00 | 8 059.00 | 9 893.00 | 37 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 34 497.00 | 34 497.00 | | 34 497.00 |
VB T. V. A. | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
VC Groupe et associés | 53 179.00 | 53 179.00 | | 53 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 660.00 | 127 660.00 | | 127 660.00 |