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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
AH Fonds commercial | 283 500.00 | | 283 500.00 | 283 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 152.00 | 8 163.00 | 15 989.00 | 24 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 869.00 | 29 679.00 | 7 191.00 | 36 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 053.00 | 42 424.00 | 307 629.00 | 350 053.00 |
BT Marchandises | 170 096.00 | 2 010.00 | 168 086.00 | 170 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
BZ Autres créances | 74 884.00 | | 74 884.00 | 74 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 79 285.00 | | 79 285.00 | 79 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 872.00 | 2 010.00 | 332 862.00 | 334 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 925.00 | 44 434.00 | 640 491.00 | 684 925.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 391 015.00 | 391 015.00 | | 391 015.00 |
DH Report à nouveau | -4 097.00 | | | -4 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 835.00 | -4 097.00 | | 39 835.00 |
DL TOTAL (I) | 431 553.00 | 391 717.00 | | 431 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 921.00 | 9 094.00 | | 21 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 482.00 | 44 310.00 | | 42 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 603.00 | 2 180.00 | | 2 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 890.00 | 117 106.00 | | 112 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 452.00 | 28 987.00 | | 26 452.00 |
EA Autres dettes | 2 591.00 | 1 155.00 | | 2 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 938.00 | 202 832.00 | | 208 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 491.00 | 594 549.00 | | 640 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 128.00 | 193 580.00 | | 192 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 483.00 | | 17 570.00 | 332 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 451.00 | | 17 570.00 | 43 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 421.00 | 5 003.00 | | 37 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 839.00 | 5 003.00 | | 32 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 890.00 | 112 890.00 | | 112 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
UX Autres créances clients | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VB T. V. A. | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VC Groupe et associés | 58 021.00 | 58 021.00 | | 58 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 921.00 | 7 713.00 | 14 207.00 | 21 921.00 |
VI Groupe et associés | 42 482.00 | 42 482.00 | | 42 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 490.00 | 85 490.00 | | 85 490.00 |
VW T.V.A. | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 335.00 | 192 128.00 | 14 207.00 | 206 335.00 |