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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
AH Fonds commercial | 283 500.00 | | 283 500.00 | 283 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 348.00 | 12 978.00 | 9 370.00 | 22 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 179.00 | 24 560.00 | 73 619.00 | 98 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 559.00 | 42 120.00 | 367 439.00 | 409 559.00 |
BT Marchandises | 197 437.00 | 2 010.00 | 195 427.00 | 197 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
BZ Autres créances | 131 555.00 | | 131 555.00 | 131 555.00 |
CF Disponibilités | 267 895.00 | | 267 895.00 | 267 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 236.00 | 2 010.00 | 607 226.00 | 609 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 795.00 | 44 130.00 | 974 665.00 | 1 018 795.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 426 753.00 | 426 753.00 | | 426 753.00 |
DH Report à nouveau | -5 510.00 | | | -5 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 294.00 | -5 510.00 | | 46 294.00 |
DL TOTAL (I) | 472 336.00 | 426 042.00 | | 472 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 843.00 | 75 571.00 | | 183 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 086.00 | 63 274.00 | | 69 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 495.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 628.00 | 225 635.00 | | 188 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 965.00 | 28 483.00 | | 46 965.00 |
EA Autres dettes | 13 808.00 | 14 835.00 | | 13 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 329.00 | 434 293.00 | | 502 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 665.00 | 860 335.00 | | 974 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 374.00 | 348 906.00 | | 336 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 290.00 | | 20 264.00 | 404 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 995.00 | 409 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 283 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 995.00 | 120 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 082.00 | | | 288 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 258.00 | | 20 264.00 | 115 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 590.00 | 13 996.00 | 12 466.00 | 40 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 008.00 | 13 996.00 | 12 466.00 | 36 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 628.00 | 188 628.00 | | 188 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
UX Autres créances clients | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VB T. V. A. | 37 359.00 | 37 359.00 | | 37 359.00 |
VC Groupe et associés | 82 806.00 | 82 806.00 | | 82 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 843.00 | 17 887.00 | 165 956.00 | 183 843.00 |
VI Groupe et associés | 69 086.00 | 69 086.00 | | 69 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 903.00 | 143 903.00 | | 143 903.00 |
VW T.V.A. | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 329.00 | 336 373.00 | 165 956.00 | 502 329.00 |