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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
AH Fonds commercial | 283 500.00 | | 283 500.00 | 283 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 582.00 | 6 139.00 | 443.00 | 6 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 869.00 | 26 700.00 | 10 169.00 | 36 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 483.00 | 37 421.00 | 295 063.00 | 332 483.00 |
BT Marchandises | 161 845.00 | 2 010.00 | 159 835.00 | 161 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
BZ Autres créances | 70 803.00 | | 70 803.00 | 70 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CF Disponibilités | 60 149.00 | | 60 149.00 | 60 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 497.00 | 2 010.00 | 299 487.00 | 301 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 980.00 | 39 431.00 | 594 549.00 | 633 980.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 391 015.00 | 123 074.00 | | 391 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 097.00 | 267 941.00 | | -4 097.00 |
DL TOTAL (I) | 391 717.00 | 395 814.00 | | 391 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 094.00 | 10 655.00 | | 9 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 310.00 | 38 855.00 | | 44 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 180.00 | 2 456.00 | | 2 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 106.00 | 83 533.00 | | 117 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 987.00 | 26 566.00 | | 28 987.00 |
EA Autres dettes | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 832.00 | 162 065.00 | | 202 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 549.00 | 557 879.00 | | 594 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 580.00 | 150 810.00 | | 193 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 533.00 | | | 331 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 353.00 | 332 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 353.00 | 43 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 501.00 | | 26 303.00 | 42 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 652.00 | 9 469.00 | 700.00 | 28 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 4 447.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 516.00 | 5 022.00 | 700.00 | 28 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 106.00 | 117 106.00 | | 117 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VB T. V. A. | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VC Groupe et associés | 47 099.00 | 47 099.00 | | 47 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 094.00 | 2 022.00 | 6 925.00 | 9 094.00 |
VI Groupe et associés | 44 310.00 | 44 310.00 | | 44 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 165.00 | 79 165.00 | | 79 165.00 |
VW T.V.A. | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 652.00 | 193 580.00 | 6 925.00 | 200 652.00 |