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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 470.00 | 5 207.00 | 1 262.00 | 6 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 363.00 | 20 973.00 | 1 389.00 | 22 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 051.00 | 28 834.00 | 5 217.00 | 34 051.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 859.00 | | 26 859.00 | 26 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 452.00 | | 368 452.00 | 368 452.00 |
BZ Autres créances | 122 502.00 | | 122 502.00 | 122 502.00 |
CF Disponibilités | 32 542.00 | | 32 542.00 | 32 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 805.00 | | 554 805.00 | 554 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 856.00 | 28 834.00 | 560 022.00 | 588 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
DH Report à nouveau | -13 376.00 | | | -13 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
DL TOTAL (I) | 45 409.00 | | | 45 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 529.00 | | | 307 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 152.00 | | | 113 152.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 728.00 | | | 93 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 613.00 | | | 514 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 022.00 | | | 560 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 613.00 | | | 514 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 345 472.00 | | 1 345 472.00 | 1 345 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 472.00 | | 1 345 472.00 | 1 345 472.00 |
FM Production stockée | | | 22 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 077.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 527.00 | | | 39 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 527.00 | | | 39 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 586.00 | | | -37 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 710.00 | | | -44 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 489.00 | | | 1 376 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 144.00 | | | 1 351 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 051.00 | | | 34 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 757.00 | 2 077.00 | | 26 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 104.00 | 2 077.00 | | 24 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 529.00 | 307 529.00 | | 307 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 728.00 | 93 728.00 | | 93 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
UX Autres créances clients | 368 452.00 | | | 368 452.00 |
VB T. V. A. | 54 823.00 | | | 54 823.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 521.00 | | | 63 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 089.00 | 492 524.00 | 2 565.00 | 495 089.00 |
VW T.V.A. | 65 051.00 | 65 051.00 | | 65 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 613.00 | 514 613.00 | | 514 613.00 |