| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 470.00 | 5 805.00 | 664.00 | 6 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 040.00 | 22 722.00 | 5 318.00 | 28 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 728.00 | 31 181.00 | 8 547.00 | 39 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 173.00 | | 219 173.00 | 219 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 265.00 | 52 001.00 | 559 264.00 | 611 265.00 |
BZ Autres créances | 105 176.00 | | 105 176.00 | 105 176.00 |
CF Disponibilités | 159 908.00 | | 159 908.00 | 159 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 478.00 | 52 001.00 | 1 044 477.00 | 1 096 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 206.00 | 83 182.00 | 1 053 024.00 | 1 136 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
DH Report à nouveau | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 888.00 | | | 116 888.00 |
DL TOTAL (I) | 162 297.00 | | | 162 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 155.00 | | | 293 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 208.00 | | | 192 208.00 |
EA Autres dettes | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 120.00 | | | 393 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 727.00 | | | 890 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 024.00 | | | 1 053 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 727.00 | | | 890 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 661 569.00 | | 1 661 569.00 | 1 661 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 569.00 | | 1 661 569.00 | 1 661 569.00 |
FM Production stockée | | | 192 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 306 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 001.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 254.00 | | | 1 870 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 366.00 | | | 1 753 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 888.00 | | | 116 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 051.00 | | 5 844.00 | 34 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167.00 | 39 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167.00 | 34 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 832.00 | | 5 844.00 | 28 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 834.00 | 2 514.00 | 167.00 | 28 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 180.00 | 2 514.00 | 167.00 | 26 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 155.00 | 293 155.00 | | 293 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 442.00 | 29 442.00 | | 29 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 120.00 | 393 120.00 | | 393 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
UX Autres créances clients | 524 015.00 | | | 524 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 250.00 | | | 87 250.00 |
VB T. V. A. | 52 494.00 | | | 52 494.00 |
VI Groupe et associés | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 885.00 | | | 43 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 962.00 | 717 397.00 | 2 565.00 | 719 962.00 |
VW T.V.A. | 148 433.00 | 148 433.00 | | 148 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 727.00 | 890 727.00 | | 890 727.00 |