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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 470.00 | 6 403.00 | 66.00 | 6 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 040.00 | 24 670.00 | 3 370.00 | 28 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 728.00 | 33 727.00 | 6 001.00 | 39 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 858.00 | | 172 858.00 | 172 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 834.00 | 44 090.00 | 672 744.00 | 716 834.00 |
BZ Autres créances | 205 280.00 | | 205 280.00 | 205 280.00 |
CF Disponibilités | 66 167.00 | | 66 167.00 | 66 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 112.00 | 44 090.00 | 1 118 022.00 | 1 162 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 840.00 | 77 817.00 | 1 124 023.00 | 1 201 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
DH Report à nouveau | 128 857.00 | | | 128 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 638.00 | | | 41 638.00 |
DL TOTAL (I) | 203 934.00 | | | 203 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 908.00 | | | 348 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 117.00 | | | 258 117.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | | | 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 640.00 | | | 312 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 088.00 | | | 920 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 023.00 | | | 1 124 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 088.00 | | | 920 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 127.00 | | 1 175 127.00 | 1 175 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 127.00 | | 1 175 127.00 | 1 175 127.00 |
FM Production stockée | | | -46 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 546.00 | |
GE Autres charges | | | 14 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 793.00 | | | 793.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 849.00 | | | 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 269.00 | | | 1 139 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 632.00 | | | 1 097 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 638.00 | | | 41 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 728.00 | | | 39 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 510.00 | | | 34 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 181.00 | 2 546.00 | | 31 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 528.00 | 2 546.00 | | 28 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 908.00 | 348 908.00 | | 348 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 640.00 | 312 640.00 | | 312 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
UX Autres créances clients | 658 694.00 | 658 694.00 | | 658 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 139.00 | 58 139.00 | | 58 139.00 |
VB T. V. A. | 149 787.00 | 149 787.00 | | 149 787.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 911.00 | 34 911.00 | | 34 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 652.00 | 923 087.00 | 2 565.00 | 925 652.00 |
VW T.V.A. | 226 042.00 | 226 042.00 | | 226 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 088.00 | 920 088.00 | | 920 088.00 |