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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 040.00 | 26 968.00 | 3 072.00 | 30 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 728.00 | 36 092.00 | 5 637.00 | 41 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 682.00 | | 54 682.00 | 54 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 529.00 | 6 683.00 | 550 846.00 | 557 529.00 |
BZ Autres créances | 244 170.00 | | 244 170.00 | 244 170.00 |
CF Disponibilités | 229 746.00 | | 229 746.00 | 229 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 924.00 | 6 683.00 | 1 083 241.00 | 1 089 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 653.00 | 42 775.00 | 1 088 877.00 | 1 131 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
DH Report à nouveau | 170 494.00 | | | 170 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
DL TOTAL (I) | 217 123.00 | | | 217 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 118.00 | | | 458 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 405.00 | | | 307 405.00 |
EA Autres dettes | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 073.00 | | | 93 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 754.00 | | | 871 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 877.00 | | | 1 088 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 754.00 | | | 871 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 186 021.00 | | 1 186 021.00 | 1 186 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 021.00 | | 1 186 021.00 | 1 186 021.00 |
FM Production stockée | | | -118 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 683.00 | |
GE Autres charges | | | 45 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 381.00 | | | 31 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 429.00 | | | -11 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 016.00 | | | 1 114 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 827.00 | | | 1 100 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 728.00 | | 2 000.00 | 39 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 510.00 | | 2 000.00 | 34 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 727.00 | 2 364.00 | | 33 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 074.00 | 2 364.00 | | 31 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 118.00 | 458 118.00 | | 458 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 073.00 | 93 073.00 | | 93 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 2 565.00 | |
UX Autres créances clients | | 549 509.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | | 8 020.00 | | |
VB T. V. A. | | 177 057.00 | | |
VC Groupe et associés | | 2 191.00 | | |
VM Impôts sur les bénéfices | | 34 911.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 30 012.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | | 3 796.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 805 496.00 | 2 565.00 | |
VW T.V.A. | 268 775.00 | 268 775.00 | | 268 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 594.00 | 869 594.00 | | 869 594.00 |