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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 312.00 | 34 805.00 | 1 507.00 | 36 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 015.00 | 43 929.00 | 4 086.00 | 48 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 069.00 | 6 954.00 | 866 115.00 | 873 069.00 |
BZ Autres créances | 225 068.00 | | 225 068.00 | 225 068.00 |
CF Disponibilités | 54 090.00 | | 54 090.00 | 54 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494 413.00 | | 494 413.00 | 494 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 154.00 | 6 954.00 | 1 643 199.00 | 1 650 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 169.00 | 50 883.00 | 1 647 286.00 | 1 698 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
DH Report à nouveau | -87 123.00 | | | -87 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 874.00 | | | 65 874.00 |
DL TOTAL (I) | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 523.00 | | | 947 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 967.00 | | | 424 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 121.00 | | | 261 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 095.00 | | | 1 635 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 286.00 | | | 1 647 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 095.00 | | | 1 635 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 015.00 | | | 48 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 782.00 | | | 42 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 521.00 | 2 408.00 | | 41 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 867.00 | 2 408.00 | | 38 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 954.00 | | | 6 954.00 |