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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 416.00 | 27 346.00 | 3 070.00 | 30 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 318.00 | 33 241.00 | 8 077.00 | 41 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
BZ Autres créances | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CF Disponibilités | 771 484.00 | | 771 484.00 | 771 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 995.00 | | 792 995.00 | 792 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 314.00 | 33 241.00 | 801 072.00 | 834 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
CU Autres participations | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 727.00 | 57 232.00 | | 61 727.00 |
DL TOTAL (I) | 67 227.00 | 62 732.00 | | 67 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736.00 | 3 567.00 | | 1 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 727.00 | 10 028.00 | | 15 727.00 |
EA Autres dettes | 716 382.00 | 364 090.00 | | 716 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 845.00 | 377 685.00 | | 733 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 072.00 | 440 417.00 | | 801 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 845.00 | 377 685.00 | | 733 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 650.00 | | 150 650.00 | 150 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 650.00 | | 150 650.00 | 150 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 929.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 17.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 17.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | -17.00 | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 235.00 | 134 956.00 | | 152 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 507.00 | 77 724.00 | | 90 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 727.00 | 57 232.00 | | 61 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 618.00 | | 3 200.00 | 40 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 41 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 5 895.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 30 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 922.00 | | 1 994.00 | 30 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 802.00 | | 1 206.00 | 3 802.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 812.00 | 2 929.00 | 2 500.00 | 32 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 917.00 | 2 929.00 | 2 500.00 | 26 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 382.00 | 716 382.00 | | 716 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UX Autres créances clients | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | | | 483.00 |
VC Groupe et associés | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
VW T.V.A. | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 845.00 | 733 845.00 | | 733 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 712.00 | 1 451.00 | | 2 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 819.00 | 4 198.00 | | 4 819.00 |
ST Autres comptes | 28 313.00 | 24 601.00 | | 28 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 508.00 | 14 335.00 | | 14 508.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 527.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 157.00 | 1 893.00 | | 3 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 276.00 | 25 271.00 | | 26 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 072.00 | 4 054.00 | | 5 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 639.00 | 43 661.00 | | 47 639.00 |