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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 025.00 | 27 763.00 | 263.00 | 28 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 151.00 | 31 063.00 | 5 088.00 | 36 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
BZ Autres créances | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CF Disponibilités | 641 855.00 | | 641 855.00 | 641 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 523.00 | | 665 523.00 | 665 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 673.00 | 31 063.00 | 670 611.00 | 701 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
CU Autres participations | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 405.00 | 55 471.00 | | 65 405.00 |
DL TOTAL (I) | 70 905.00 | 60 971.00 | | 70 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 297.00 | 17 495.00 | | 10 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 1 396.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 386.00 | 13 383.00 | | 16 386.00 |
EA Autres dettes | 572 182.00 | 649 971.00 | | 572 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 706.00 | 682 245.00 | | 599 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 611.00 | 743 216.00 | | 670 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 706.00 | 682 245.00 | | 599 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 619.00 | | 157 619.00 | 157 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 619.00 | | 157 619.00 | 157 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 68.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 68.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | -68.00 | | -101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 426.00 | 145 865.00 | | 161 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 021.00 | 90 394.00 | | 96 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 405.00 | 55 471.00 | | 65 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 245.00 | -432.00 | 338.00 | 36 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 920.00 | -432.00 | 338.00 | 4 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 350.00 | 713.00 | | 30 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 050.00 | 713.00 | | 27 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 182.00 | 572 182.00 | | 572 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
UX Autres créances clients | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
VW T.V.A. | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 706.00 | 599 706.00 | | 599 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 136.00 | 1 837.00 | | 2 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 623.00 | 4 880.00 | | 5 623.00 |
ST Autres comptes | 35 963.00 | 30 322.00 | | 35 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 855.00 | 14 771.00 | | 14 855.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 438.00 | | |
YT Sous‐traitance | 48.00 | | | 48.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 449.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 588.00 | 2 286.00 | | 2 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 622.00 | 28 180.00 | | 33 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 000.00 | 4 862.00 | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 489.00 | 49 973.00 | | 56 489.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |