| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 575.00 | 28 368.00 | 207.00 | 28 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 954.00 | 31 668.00 | 5 286.00 | 36 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 899.00 | | 17 899.00 | 17 899.00 |
BZ Autres créances | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
CF Disponibilités | 686 546.00 | | 686 546.00 | 686 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 887.00 | | 713 887.00 | 713 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 840.00 | 31 668.00 | 719 172.00 | 750 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
CU Autres participations | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 559.00 | 64 685.00 | | 48 559.00 |
DL TOTAL (I) | 54 059.00 | 70 185.00 | | 54 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 701.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 141.00 | 1 323.00 | | 3 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 687.00 | 10 868.00 | | 12 687.00 |
EA Autres dettes | 627 285.00 | 672 855.00 | | 627 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 113.00 | 690 748.00 | | 665 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 172.00 | 760 934.00 | | 719 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 113.00 | 690 748.00 | | 643 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 939.00 | | 138 939.00 | 138 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 939.00 | | 138 939.00 | 138 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 434.00 | 900.00 | | 4 434.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 413.00 | 5 806.00 | | 5 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 676.00 | 100.00 | | 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 25.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 25.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | -25.00 | | -208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 101.00 | 155 625.00 | | 149 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 542.00 | 90 940.00 | | 100 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 559.00 | 64 685.00 | | 48 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 911.00 | -1 290.00 | 1 333.00 | 36 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 036.00 | -1 290.00 | 1 333.00 | 5 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 393.00 | 275.00 | | 31 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 093.00 | 275.00 | | 28 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 285.00 | 627 285.00 | | 627 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
UX Autres créances clients | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VC Groupe et associés | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
VP Divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |
VW T.V.A. | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 113.00 | 643 113.00 | 22 000.00 | 665 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 634.00 | 2 859.00 | | 1 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 870.00 | 5 439.00 | | 7 870.00 |
ST Autres comptes | 40 910.00 | 32 892.00 | | 40 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 969.00 | 15 442.00 | | 15 969.00 |
YT Sous‐traitance | | 95.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 087.00 | 3 316.00 | | 2 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 499.00 | 29 872.00 | | 27 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 362.00 | 5 968.00 | | 6 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 749.00 | 53 867.00 | | 64 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |