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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 575.00 | 28 093.00 | 482.00 | 28 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 911.00 | 31 393.00 | 5 518.00 | 36 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 627.00 | | 21 627.00 | 21 627.00 |
BZ Autres créances | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CF Disponibilités | 731 041.00 | | 731 041.00 | 731 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 416.00 | | 755 416.00 | 755 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 327.00 | 31 393.00 | 760 934.00 | 792 327.00 |
CU Autres participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 685.00 | 65 405.00 | | 64 685.00 |
DL TOTAL (I) | 70 185.00 | 70 905.00 | | 70 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 701.00 | 10 297.00 | | 5 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323.00 | 840.00 | | 1 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 868.00 | 16 386.00 | | 10 868.00 |
EA Autres dettes | 672 855.00 | 572 182.00 | | 672 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 748.00 | 599 706.00 | | 690 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 934.00 | 670 611.00 | | 760 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 748.00 | 599 706.00 | | 690 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 079.00 | | 153 079.00 | 153 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 079.00 | | 153 079.00 | 153 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | 2 205.00 | | 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 806.00 | 10 299.00 | | 5 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 101.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 101.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -101.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 625.00 | 161 426.00 | | 155 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 940.00 | 96 021.00 | | 90 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 685.00 | 65 405.00 | | 64 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 151.00 | -14.00 | 774.00 | 36 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 025.00 | | 550.00 | 28 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 826.00 | -14.00 | 224.00 | 4 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 063.00 | 330.00 | | 31 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 763.00 | 330.00 | | 27 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 855.00 | 672 855.00 | | 672 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UX Autres créances clients | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VP Divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
VW T.V.A. | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 748.00 | 690 748.00 | | 690 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 859.00 | 2 136.00 | | 2 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 439.00 | 5 623.00 | | 5 439.00 |
ST Autres comptes | 32 892.00 | 35 963.00 | | 32 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 442.00 | 14 855.00 | | 15 442.00 |
YT Sous‐traitance | 95.00 | 48.00 | | 95.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 316.00 | 2 588.00 | | 3 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 872.00 | 33 622.00 | | 29 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 968.00 | 6 000.00 | | 5 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 867.00 | 56 489.00 | | 53 867.00 |