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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 025.00 | 27 050.00 | 975.00 | 28 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 245.00 | 30 350.00 | 5 895.00 | 36 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
BZ Autres créances | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CF Disponibilités | 717 699.00 | | 717 699.00 | 717 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 321.00 | | 737 321.00 | 737 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 566.00 | 30 350.00 | 743 216.00 | 773 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
CU Autres participations | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 471.00 | 61 727.00 | | 55 471.00 |
DL TOTAL (I) | 60 971.00 | 67 227.00 | | 60 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 736.00 | | 1 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 383.00 | 15 727.00 | | 13 383.00 |
EA Autres dettes | 649 971.00 | 716 382.00 | | 649 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 245.00 | 733 845.00 | | 682 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 216.00 | 801 072.00 | | 743 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 245.00 | 733 845.00 | | 682 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 901.00 | | 144 901.00 | 144 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 901.00 | | 144 901.00 | 144 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 094.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 925.00 | 365.00 | | 925.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 254.00 | 10 312.00 | | 10 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 102.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 102.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 148.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 865.00 | 152 235.00 | | 145 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 394.00 | 90 507.00 | | 90 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 471.00 | 61 727.00 | | 55 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 319.00 | -177.00 | 90.00 | 41 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 986.00 | 36 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 595.00 | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 391.00 | 28 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 009.00 | -177.00 | 90.00 | 5 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 241.00 | 2 094.00 | 4 986.00 | 33 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 895.00 | | 2 595.00 | 5 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 346.00 | 2 094.00 | 2 391.00 | 27 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 971.00 | 649 971.00 | | 649 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UX Autres créances clients | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
VW T.V.A. | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 245.00 | 682 245.00 | | 682 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 837.00 | 2 712.00 | | 1 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 880.00 | 4 819.00 | | 4 880.00 |
ST Autres comptes | 30 322.00 | 28 313.00 | | 30 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 771.00 | 14 508.00 | | 14 771.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 438.00 | 3 895.00 | | 3 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 286.00 | 3 157.00 | | 2 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 180.00 | 26 276.00 | | 28 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 862.00 | 5 072.00 | | 4 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 973.00 | 47 639.00 | | 49 973.00 |