| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674.00 | 147.00 | 527.00 | 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 536.00 | 6 055.00 | 481.00 | 6 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 971.00 | 36 769.00 | 35 202.00 | 71 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 217.00 | 42 971.00 | 38 246.00 | 81 217.00 |
BT Marchandises | 38 794.00 | | 38 794.00 | 38 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 444.00 | 56 048.00 | 128 396.00 | 184 444.00 |
BZ Autres créances | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
CF Disponibilités | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 922.00 | 56 048.00 | 181 874.00 | 237 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 139.00 | 99 019.00 | 220 120.00 | 319 139.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DG Autres réserves | 37 849.00 | | | 37 849.00 |
DH Report à nouveau | -4 107.00 | | | -4 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
DL TOTAL (I) | 60 760.00 | | | 60 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 304.00 | | | 37 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 959.00 | | | 73 959.00 |
EA Autres dettes | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 360.00 | | | 159 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 120.00 | | | 220 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 231.00 | | | 140 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 099.00 | | 503 099.00 | 503 099.00 |
FG Production vendue services | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 397.00 | | 503 397.00 | 503 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 048.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 028.00 | | | -5 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 017.00 | | | 511 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 719.00 | | | 494 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 029.00 | | 30 040.00 | 54 029.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 852.00 | 81 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 822.00 | 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 78 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 822.00 | | 674.00 | 1 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 141.00 | | 29 366.00 | 50 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 127.00 | 6 666.00 | 2 822.00 | 39 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | 147.00 | 1 822.00 | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 305.00 | 6 519.00 | 1 000.00 | 37 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 958.00 | 2 729.00 | 3 642.00 | 30 958.00 |
6T Sur comptes clients | | 56 048.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 56 048.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 958.00 | 58 777.00 | 3 642.00 | 30 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 048.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 497.00 | 40 497.00 | | 40 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
UX Autres créances clients | 117 187.00 | | | 117 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | | | 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 257.00 | | | 67 257.00 |
VB T. V. A. | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 842.00 | 6 712.00 | 19 129.00 | 25 842.00 |
VI Groupe et associés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 820.00 | 193 002.00 | 1 818.00 | 194 820.00 |
VW T.V.A. | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 360.00 | 140 231.00 | 19 129.00 | 159 360.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
ST Autres comptes | 47 686.00 | | | 47 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 813.00 | | | 97 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 100.00 | | | 72 100.00 |