| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674.00 | 372.00 | 302.00 | 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 536.00 | 6 506.00 | 30.00 | 6 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 053.00 | 40 432.00 | 28 621.00 | 69 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 299.00 | 47 310.00 | 30 989.00 | 78 299.00 |
BT Marchandises | 23 071.00 | | 23 071.00 | 23 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 687.00 | 1 173.00 | 23 514.00 | 24 687.00 |
BZ Autres créances | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
CF Disponibilités | 26 104.00 | | 26 104.00 | 26 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 588.00 | 1 173.00 | 81 415.00 | 82 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 887.00 | 48 482.00 | 112 404.00 | 160 887.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DG Autres réserves | 44 566.00 | | | 44 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 905.00 | | | -79 905.00 |
DL TOTAL (I) | -22 619.00 | | | -22 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 853.00 | | | 23 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 261.00 | | | 54 261.00 |
EA Autres dettes | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 023.00 | | | 135 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 404.00 | | | 112 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 735.00 | | | 122 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 539.00 | 1 998.00 | 302 537.00 | 300 539.00 |
FG Production vendue services | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 622.00 | 1 998.00 | 302 620.00 | 300 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 173.00 | |
GE Autres charges | | | 122 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369.00 | | | 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 721.00 | | | 383 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 626.00 | | | 463 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 905.00 | | | -79 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 217.00 | | 874.00 | 81 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 792.00 | 78 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 792.00 | 75 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674.00 | | | 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 507.00 | | 874.00 | 78 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 971.00 | 8 131.00 | 3 792.00 | 42 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | 225.00 | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 824.00 | 7 906.00 | 3 792.00 | 42 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 045.00 | | 9 383.00 | 30 045.00 |
6T Sur comptes clients | 56 048.00 | 1 173.00 | 56 048.00 | 56 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 048.00 | 1 173.00 | 56 048.00 | 56 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 093.00 | 1 173.00 | 65 431.00 | 86 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 173.00 | 56 048.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 055.00 | 40 055.00 | | 40 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
UX Autres créances clients | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | | | 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 129.00 | 6 841.00 | 12 288.00 | 19 129.00 |
VI Groupe et associés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 230.00 | 33 412.00 | 1 818.00 | 35 230.00 |
VW T.V.A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 023.00 | 122 735.00 | 12 288.00 | 135 023.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
ST Autres comptes | 35 768.00 | | | 35 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
ZE Dividendes | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 791.00 | | | 66 791.00 |