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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 924.00 | 1 307.00 | 11 617.00 | 12 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 686.00 | 45 764.00 | 27 922.00 | 73 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 232.00 | 52 657.00 | 41 574.00 | 94 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BT Marchandises | 97 810.00 | | 97 810.00 | 97 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 572.00 | 2 088.00 | 98 483.00 | 100 572.00 |
BZ Autres créances | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
CF Disponibilités | 64 283.00 | | 64 283.00 | 64 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 028.00 | 2 088.00 | 274 940.00 | 277 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 260.00 | 54 745.00 | 316 514.00 | 371 260.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DG Autres réserves | 61 495.00 | | | 61 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 033.00 | | | 107 033.00 |
DL TOTAL (I) | 183 249.00 | | | 183 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 835.00 | | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 009.00 | | | 37 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 195.00 | | | 68 195.00 |
EA Autres dettes | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 266.00 | | | 133 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 514.00 | | | 316 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 598.00 | | | 119 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 951.00 | 150 837.00 | 635 788.00 | 484 951.00 |
FG Production vendue services | 40 615.00 | | 40 615.00 | 40 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 566.00 | 150 837.00 | 676 402.00 | 525 566.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 602.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 480.00 | | | 686 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 447.00 | | | 579 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 033.00 | | | 107 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 439.00 | | 24 557.00 | 97 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 765.00 | 94 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 765.00 | 79 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104.00 | | 11 820.00 | 1 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 300.00 | | 12 737.00 | 94 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 706.00 | 9 602.00 | 19 651.00 | 62 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | 608.00 | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 007.00 | 8 994.00 | 19 651.00 | 62 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 598.00 | 35 680.00 | | 16 598.00 |
6T Sur comptes clients | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 686.00 | 35 680.00 | | 18 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 009.00 | 37 009.00 | | 37 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
UX Autres créances clients | 98 181.00 | 98 181.00 | | 98 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VB T. V. A. | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 994.00 | 7 326.00 | 13 667.00 | 20 994.00 |
VI Groupe et associés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 921.00 | 109 103.00 | 1 818.00 | 110 921.00 |
VW T.V.A. | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 430.00 | 118 763.00 | 13 667.00 | 132 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 430.00 | | | 79 430.00 |
ST Autres comptes | 118 822.00 | | | 118 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
YT Sous‐traitance | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 410.00 | | | 77 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 032.00 | | | 44 032.00 |
ZE Dividendes | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 689.00 | | | 219 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |