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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 104.00 | 699.00 | 405.00 | 1 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 713.00 | 56 421.00 | 32 292.00 | 88 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 439.00 | 62 706.00 | 34 733.00 | 97 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BT Marchandises | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 638.00 | 2 088.00 | 85 550.00 | 87 638.00 |
BZ Autres créances | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CF Disponibilités | 29 238.00 | | 29 238.00 | 29 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 247.00 | 2 088.00 | 174 159.00 | 176 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 686.00 | 64 795.00 | 208 891.00 | 273 686.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DG Autres réserves | 44 566.00 | | | 44 566.00 |
DH Report à nouveau | -51 957.00 | | | -51 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 630.00 | | | 96 630.00 |
DL TOTAL (I) | 101 958.00 | | | 101 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 228.00 | | | 36 228.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 933.00 | | | 106 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 891.00 | | | 208 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 767.00 | | | 93 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 407.00 | 139 218.00 | 443 625.00 | 304 407.00 |
FG Production vendue services | 37 651.00 | | 37 651.00 | 37 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 058.00 | 139 218.00 | 481 276.00 | 342 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 674.00 | | | 502 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 045.00 | | | 406 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 630.00 | | | 96 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 898.00 | | 21 541.00 | 75 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674.00 | | 430.00 | 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 188.00 | | 21 111.00 | 73 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 432.00 | 10 274.00 | | 52 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | 102.00 | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 835.00 | 10 172.00 | | 51 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 662.00 | 13 869.00 | 17 933.00 | 20 662.00 |
6T Sur comptes clients | 1 536.00 | 552.00 | | 1 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 536.00 | 552.00 | | 1 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 198.00 | 14 421.00 | 17 933.00 | 22 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
UX Autres créances clients | 85 247.00 | 85 247.00 | | 85 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VB T. V. A. | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 409.00 | 9 243.00 | 13 166.00 | 22 409.00 |
VI Groupe et associés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 546.00 | 94 728.00 | 1 818.00 | 96 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 933.00 | 93 767.00 | 13 166.00 | 106 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 862.00 | | | 43 862.00 |
ST Autres comptes | 80 827.00 | | | 80 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
YT Sous‐traitance | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 620.00 | | | 45 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 743.00 | | | 25 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 208.00 | | | 148 208.00 |