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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674.00 | 597.00 | 77.00 | 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 602.00 | 46 249.00 | 21 353.00 | 67 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 898.00 | 52 432.00 | 23 466.00 | 75 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BT Marchandises | 25 876.00 | | 25 876.00 | 25 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 562.00 | 1 536.00 | 42 026.00 | 43 562.00 |
BZ Autres créances | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
CF Disponibilités | 19 786.00 | | 19 786.00 | 19 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 698.00 | 1 536.00 | 102 162.00 | 103 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 596.00 | 53 968.00 | 125 628.00 | 179 596.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DG Autres réserves | 44 566.00 | | | 44 566.00 |
DH Report à nouveau | -79 905.00 | | | -79 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 948.00 | | | 27 948.00 |
DL TOTAL (I) | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 508.00 | | | 54 508.00 |
EA Autres dettes | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 499.00 | | | 121 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 628.00 | | | 125 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 183.00 | | | 116 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 690.00 | 75 889.00 | 275 579.00 | 199 690.00 |
FG Production vendue services | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 471.00 | 75 889.00 | 281 360.00 | 205 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 390.00 | | | 288 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 443.00 | | | 260 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 948.00 | | | 27 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 299.00 | | | 78 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 401.00 | 75 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 401.00 | 73 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674.00 | | | 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 589.00 | | | 75 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 310.00 | 7 523.00 | 2 401.00 | 47 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | 225.00 | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 938.00 | 7 298.00 | 2 401.00 | 46 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 173.00 | 364.00 | | 1 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 173.00 | 364.00 | | 1 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 173.00 | 364.00 | | 1 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
UX Autres créances clients | 41 834.00 | | | 41 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 288.00 | 6 972.00 | 5 316.00 | 12 288.00 |
VI Groupe et associés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 727.00 | 56 909.00 | 1 818.00 | 58 727.00 |
VW T.V.A. | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 499.00 | 116 183.00 | 5 316.00 | 121 499.00 |