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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 286.00 | 3 674.00 | 612.00 | 4 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 903.00 | 38 175.00 | 5 728.00 | 43 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 151.00 | 19 886.00 | 9 265.00 | 29 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 737.00 | 61 735.00 | 31 002.00 | 92 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 515.00 | | 52 515.00 | 52 515.00 |
BZ Autres créances | 34 448.00 | | 34 448.00 | 34 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 100.00 | | 137 100.00 | 137 100.00 |
CF Disponibilités | 177 274.00 | | 177 274.00 | 177 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 518.00 | | 415 518.00 | 415 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 255.00 | 61 735.00 | 446 520.00 | 508 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 205 336.00 | 160 335.00 | | 205 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 815.00 | 45 001.00 | | 12 815.00 |
DL TOTAL (I) | 223 919.00 | 211 104.00 | | 223 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 228.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 006.00 | 120 994.00 | | 147 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 613.00 | 12 330.00 | | 14 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 130.00 | 32 896.00 | | 13 130.00 |
EA Autres dettes | 47 852.00 | 1.00 | | 47 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 601.00 | 166 449.00 | | 222 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 520.00 | 377 553.00 | | 446 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 556.00 | | 377 556.00 | 377 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 556.00 | | 377 556.00 | 377 556.00 |
FM Production stockée | | | 12 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 347.00 | |
GE Autres charges | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 35.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 141.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | -141.00 | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 816.00 | 6 958.00 | | 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 039.00 | 610 974.00 | | 406 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 224.00 | 565 973.00 | | 393 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 815.00 | 45 001.00 | | 12 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 240.00 | | 4 497.00 | 88 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 374.00 | | 912.00 | 3 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 469.00 | | 3 585.00 | 69 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 388.00 | 9 347.00 | | 52 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 374.00 | 300.00 | | 3 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 014.00 | 9 047.00 | | 49 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 852.00 | 47 852.00 | | 47 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
UX Autres créances clients | 52 515.00 | | | 52 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VB T. V. A. | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
VI Groupe et associés | 147 006.00 | 147 006.00 | | 147 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227.00 | | | 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 697.00 | 88 315.00 | 3 382.00 | 91 697.00 |
VW T.V.A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 601.00 | 222 601.00 | | 222 601.00 |