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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 376.00 | 196 787.00 | 152 589.00 | 349 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 564.00 | 60 085.00 | 153 479.00 | 213 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 532.00 | | 23 532.00 | 23 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 682.00 | 269 769.00 | 346 913.00 | 616 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 039.00 | | 25 039.00 | 25 039.00 |
BN En cours de production de biens | 1 817 061.00 | | 1 817 061.00 | 1 817 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 745.00 | 18 243.00 | 341 502.00 | 359 745.00 |
BZ Autres créances | 56 662.00 | | 56 662.00 | 56 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 690.00 | | 172 690.00 | 172 690.00 |
CF Disponibilités | 803 144.00 | | 803 144.00 | 803 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 244 165.00 | 18 243.00 | 3 225 922.00 | 3 244 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 860 847.00 | 288 012.00 | 3 572 835.00 | 3 860 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 416 507.00 | | | 416 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 453.00 | | | 137 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
DL TOTAL (I) | 672 655.00 | | | 672 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 181.00 | | | 206 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 014.00 | | | 313 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 340.00 | | | 268 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 241.00 | | | 193 241.00 |
EA Autres dettes | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 916 320.00 | | | 1 916 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 900 180.00 | | | 2 900 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 572 835.00 | | | 3 572 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 693 998.00 | | | 2 693 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 384.00 | 1.00 | 240 015.00 | 389 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 718.00 | 616 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 718.00 | 586 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 176.00 | | 240 015.00 | 359 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 561.00 | 54 771.00 | 6 563.00 | 221 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 549.00 | 5 347.00 | | 7 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 011.00 | 49 424.00 | 6 563.00 | 214 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 312.00 | | 15 069.00 | 33 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 312.00 | | 15 069.00 | 33 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 312.00 | | 15 069.00 | 33 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 340.00 | 268 340.00 | | 268 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 957.00 | 52 957.00 | | 52 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 916 320.00 | 1 916 320.00 | | 1 916 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 315 962.00 | 315 962.00 | | 315 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 783.00 | 43 783.00 | | 43 783.00 |
VB T. V. A. | 47 929.00 | 47 929.00 | | 47 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 181.00 | | | 206 181.00 |
VI Groupe et associés | 313 014.00 | 313 014.00 | | 313 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 379.00 | | | 59 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 179.00 | 422 059.00 | 1 120.00 | 423 179.00 |
VW T.V.A. | 96 301.00 | 96 301.00 | | 96 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 180.00 | 2 693 998.00 | | 2 900 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 766.00 | | | 35 766.00 |
ST Autres comptes | 224 501.00 | | | 224 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288 836.00 | | | 288 836.00 |
YT Sous‐traitance | 508 034.00 | | | 508 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 259.00 | | | 83 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488 327.00 | | | 488 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 159.00 | | | 329 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 140 397.00 | | | 1 140 397.00 |