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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 897.00 | 4 033.00 | 864.00 | 4 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 082.00 | 71 079.00 | 59 003.00 | 130 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 207.00 | 28 078.00 | 11 129.00 | 39 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 506.00 | 103 190.00 | 90 316.00 | 193 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
BN En cours de production de biens | 212 574.00 | | 212 574.00 | 212 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 056.00 | | 360 056.00 | 360 056.00 |
BZ Autres créances | 47 142.00 | | 47 142.00 | 47 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 513.00 | | 221 513.00 | 221 513.00 |
CF Disponibilités | 138 342.00 | | 138 342.00 | 138 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 448.00 | | 19 448.00 | 19 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 310.00 | | 1 019 310.00 | 1 019 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 816.00 | 103 190.00 | 1 109 626.00 | 1 212 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 158 840.00 | 218 151.00 | | 158 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 603.00 | 35 689.00 | | 102 603.00 |
DL TOTAL (I) | 362 211.00 | 259 608.00 | | 362 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 206.00 | | | 128 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 567.00 | 172 443.00 | | 167 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 235.00 | 307 601.00 | | 61 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 800.00 | 74 631.00 | | 84 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 820.00 | 58 021.00 | | 64 820.00 |
EA Autres dettes | 4 587.00 | 3 732.00 | | 4 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 200.00 | | | 236 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 415.00 | 616 427.00 | | 747 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 626.00 | 876 035.00 | | 1 109 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 415.00 | 616 427.00 | | 747 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 957.00 | | 15 930.00 | 179 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 381.00 | 193 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 381.00 | 169 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 561.00 | | 336.00 | 4 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 076.00 | | 15 594.00 | 156 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 526.00 | 24 777.00 | 1 113.00 | 79 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 643.00 | 390.00 | | 3 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 883.00 | 24 387.00 | 1 113.00 | 75 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 800.00 | 800.00 | | 84 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 200.00 | 236 200.00 | | 236 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
UX Autres créances clients | 360 056.00 | 360 056.00 | | 360 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 206.00 | 128 206.00 | | 128 206.00 |
VI Groupe et associés | 167 567.00 | 167 567.00 | | 167 567.00 |
VP Divers | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 966.00 | 426 646.00 | 3 320.00 | 429 966.00 |
VW T.V.A. | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |