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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 897.00 | 4 815.00 | 82.00 | 4 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 487.00 | 131 703.00 | 117 784.00 | 249 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 194.00 | 35 459.00 | 19 735.00 | 55 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 698.00 | 171 977.00 | 154 721.00 | 326 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 832.00 | | 29 832.00 | 29 832.00 |
BN En cours de production de biens | 205 824.00 | | 205 824.00 | 205 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 046.00 | | 335 046.00 | 335 046.00 |
BZ Autres créances | 103 861.00 | | 103 861.00 | 103 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 705.00 | | 171 705.00 | 171 705.00 |
CF Disponibilités | 574 502.00 | | 574 502.00 | 574 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 966.00 | | 1 423 966.00 | 1 423 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 664.00 | 171 977.00 | 1 578 687.00 | 1 750 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 410 390.00 | 257 211.00 | | 410 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 258.00 | 158 179.00 | | 7 258.00 |
DL TOTAL (I) | 527 648.00 | 520 390.00 | | 527 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 74 890.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 731.00 | 134 581.00 | | 254 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 240.00 | 158 582.00 | | 75 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 734.00 | 160 310.00 | | 155 734.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | 209.00 | | 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 999.00 | 1 054 833.00 | | 264 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 039.00 | 1 583 404.00 | | 1 051 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 687.00 | 2 103 794.00 | | 1 578 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 333.00 | | 86 348.00 | 218 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 312.00 | 38 665.00 | | 133 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 505.00 | 310.00 | | 4 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 808.00 | 38 355.00 | | 128 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 240.00 | 75 240.00 | | 75 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 809.00 | 68 809.00 | | 68 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 999.00 | 264 999.00 | | 264 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 335 046.00 | 335 046.00 | | 335 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
VI Groupe et associés | 254 731.00 | 254 731.00 | | 254 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 345.00 | 43 345.00 | | 43 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 223.00 | 443 223.00 | | 443 223.00 |
VW T.V.A. | 80 505.00 | 80 505.00 | | 80 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 039.00 | 751 039.00 | | 751 039.00 |