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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 896.00 | 7 549.00 | 5 347.00 | 12 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 520.00 | 170 952.00 | 101 568.00 | 272 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 655.00 | 43 059.00 | 43 595.00 | 86 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 384.00 | 221 561.00 | 167 823.00 | 389 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 722.00 | | 54 722.00 | 54 722.00 |
BN En cours de production de biens | 659 496.00 | | 659 496.00 | 659 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 942.00 | | 43 942.00 | 43 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 906.00 | 33 312.00 | 413 594.00 | 446 906.00 |
BZ Autres créances | 77 601.00 | | 77 601.00 | 77 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 790.00 | | 171 790.00 | 171 790.00 |
CF Disponibilités | 740 299.00 | | 740 299.00 | 740 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 624.00 | 33 312.00 | 2 165 312.00 | 2 198 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 009.00 | 254 873.00 | 2 333 135.00 | 2 588 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 417 648.00 | | | 417 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 141.00 | | | -1 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
DL TOTAL (I) | 536 043.00 | | | 536 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 561.00 | | | 265 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 684.00 | | | 258 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 401.00 | | | 371 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 961.00 | | | 146 961.00 |
EA Autres dettes | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 723 941.00 | | | 723 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 092.00 | | | 1 797 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 135.00 | | | 2 333 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 530.00 | | | 1 531 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 698.00 | | 62 685.00 | 326 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 897.00 | | 7 999.00 | 4 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 681.00 | | 54 494.00 | 304 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 120.00 | | 192.00 | 17 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 977.00 | 49 583.00 | | 171 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 815.00 | 2 734.00 | | 4 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 162.00 | 46 849.00 | | 167 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 312.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 312.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 312.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 401.00 | 371 401.00 | | 371 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 937.00 | 39 937.00 | | 39 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 723 941.00 | 723 941.00 | | 723 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 366 958.00 | 366 958.00 | | 366 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 947.00 | 79 947.00 | | 79 947.00 |
VB T. V. A. | 48 410.00 | 48 410.00 | | 48 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 561.00 | | | 265 561.00 |
VI Groupe et associés | 258 684.00 | 258 684.00 | | 258 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -265 561.00 | | | -265 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VP Divers | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 493.00 | 528 373.00 | 1 120.00 | 529 493.00 |
VW T.V.A. | 101 333.00 | 101 333.00 | | 101 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 092.00 | 1 531 530.00 | | 1 797 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
ST Autres comptes | 176 532.00 | | | 176 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 866.00 | | | 168 866.00 |
YT Sous‐traitance | 180 048.00 | | | 180 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 822.00 | | | 35 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 337.00 | | | 329 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 820.00 | | | 252 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 965.00 | | | 586 965.00 |