| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 947.00 | 7 912.00 | 5 036.00 | 12 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 200.00 | 11 165.00 | 51 036.00 | 62 200.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 119.00 | | 50 119.00 | 50 119.00 |
BZ Autres créances | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CF Disponibilités | 114 060.00 | | 114 060.00 | 114 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 450.00 | | 168 450.00 | 168 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 650.00 | 11 165.00 | 219 486.00 | 230 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 111 322.00 | 107 004.00 | | 111 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 365.00 | 4 318.00 | | 1 365.00 |
DL TOTAL (I) | 129 187.00 | 127 822.00 | | 129 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 305.00 | 20 756.00 | | 39 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 458.00 | 6 270.00 | | 16 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 503.00 | 21 068.00 | | 34 503.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 299.00 | 48 094.00 | | 90 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 486.00 | 175 916.00 | | 219 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 409.00 | | 275 409.00 | 275 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 409.00 | | 275 409.00 | 275 409.00 |
FM Production stockée | | | -22 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 016.00 | 190 788.00 | | 253 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 651.00 | 186 470.00 | | 251 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 365.00 | 4 318.00 | | 1 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 971.00 | | 5 848.00 | 56 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619.00 | 62 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619.00 | 12 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 253.00 | | | 49 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 718.00 | | 5 848.00 | 7 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 971.00 | 813.00 | 619.00 | 10 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 718.00 | 813.00 | 619.00 | 7 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 50 119.00 | | | 50 119.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 39 305.00 | 39 305.00 | | 39 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 389.00 | 54 389.00 | 2 500.00 | 54 389.00 |
VW T.V.A. | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 299.00 | 90 299.00 | | 90 299.00 |