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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 253.00 | 4 723.00 | 530.00 | 5 253.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 397.00 | 16 153.00 | 51 244.00 | 67 397.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 190.00 | 20 877.00 | 99 313.00 | 120 190.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 589.00 | | 129 589.00 | 129 589.00 |
BZ Autres créances | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CF Disponibilités | 79 189.00 | | 79 189.00 | 79 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 086.00 | | 211 086.00 | 211 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 276.00 | 20 877.00 | 310 399.00 | 331 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 129 327.00 | 128 183.00 | | 129 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 000.00 | 1 144.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 165 827.00 | 145 827.00 | | 165 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 517.00 | 49 460.00 | | 42 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 855.00 | 28 406.00 | | 37 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 147.00 | 9 626.00 | | 4 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 361.00 | 32 430.00 | | 46 361.00 |
EA Autres dettes | 13 692.00 | 5 696.00 | | 13 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 572.00 | 125 618.00 | | 144 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 399.00 | 271 445.00 | | 310 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 093.00 | 83 131.00 | | 109 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 855.00 | | | 37 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 529.00 | | 331 529.00 | 331 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 529.00 | | 331 529.00 | 331 529.00 |
FM Production stockée | | | -6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 327.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 470.00 | -148.00 | | 3 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 152.00 | 271 992.00 | | 325 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 152.00 | 270 848.00 | | 305 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 000.00 | 1 144.00 | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 112.00 | | 57 578.00 | 65 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 120 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 67 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 253.00 | | | 51 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 839.00 | | 56 058.00 | 13 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 1 520.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 050.00 | 6 327.00 | 2 500.00 | 17 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 057.00 | 667.00 | | 4 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 993.00 | 5 660.00 | 2 500.00 | 12 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 129 589.00 | 129 589.00 | | 129 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 487.00 | 7 007.00 | 28 733.00 | 42 487.00 |
VI Groupe et associés | 37 855.00 | 37 855.00 | | 37 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 437.00 | 133 437.00 | | 133 437.00 |
VW T.V.A. | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 572.00 | 109 093.00 | 28 733.00 | 144 572.00 |