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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 253.00 | 3 390.00 | 1 863.00 | 5 253.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 947.00 | 10 430.00 | 2 518.00 | 12 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 220.00 | 13 820.00 | 50 401.00 | 64 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 329.00 | | 38 329.00 | 38 329.00 |
BZ Autres créances | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CF Disponibilités | 125 614.00 | | 125 614.00 | 125 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 858.00 | | 170 858.00 | 170 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 079.00 | 13 820.00 | 221 259.00 | 235 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 112 687.00 | 111 322.00 | | 112 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 497.00 | 1 365.00 | | 15 497.00 |
DL TOTAL (I) | 144 683.00 | 129 187.00 | | 144 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 357.00 | 39 305.00 | | 30 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 942.00 | 16 458.00 | | 12 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 277.00 | 34 503.00 | | 33 277.00 |
EA Autres dettes | | 34.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 576.00 | 90 299.00 | | 76 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 259.00 | 219 486.00 | | 221 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 576.00 | 90 299.00 | | 76 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 582.00 | | 285 582.00 | 285 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 582.00 | | 285 582.00 | 285 582.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 655.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 594.00 | 253 016.00 | | 285 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 097.00 | 251 651.00 | | 270 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 497.00 | 1 365.00 | | 15 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 200.00 | | 2 020.00 | 62 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 253.00 | | 2 000.00 | 49 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 165.00 | 2 655.00 | | 11 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 253.00 | 137.00 | | 3 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 912.00 | 2 518.00 | | 7 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 38 329.00 | | | 38 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 30 357.00 | 30 357.00 | | 30 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 264.00 | 45 244.00 | 20.00 | 45 264.00 |
VW T.V.A. | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 576.00 | 76 576.00 | | 76 576.00 |