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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 369.00 | 26 581.00 | 44 788.00 | 71 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 162.00 | 31 834.00 | 92 328.00 | 124 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 142.00 | | 83 142.00 | 83 142.00 |
BZ Autres créances | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CF Disponibilités | 208 024.00 | | 208 024.00 | 208 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 473.00 | | 295 473.00 | 295 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 635.00 | 31 834.00 | 387 801.00 | 419 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 179 028.00 | 149 816.00 | | 179 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 495.00 | 29 212.00 | | 25 495.00 |
DL TOTAL (I) | 221 023.00 | 195 528.00 | | 221 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 423.00 | 35 504.00 | | 28 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 089.00 | 54 470.00 | | 64 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 942.00 | 5 539.00 | | 11 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 856.00 | 45 960.00 | | 50 856.00 |
EA Autres dettes | 11 468.00 | 9 725.00 | | 11 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 778.00 | 151 198.00 | | 166 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 801.00 | 346 726.00 | | 387 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 523.00 | 122 796.00 | | 145 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 687.00 | | 400 687.00 | 400 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 687.00 | | 400 687.00 | 400 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 544.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 388.00 | 5 012.00 | | 4 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 724.00 | 366 466.00 | | 402 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 229.00 | 337 254.00 | | 377 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 495.00 | 29 212.00 | | 25 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 048.00 | | 5 713.00 | 123 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 599.00 | 124 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 599.00 | 71 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 253.00 | | | 51 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 255.00 | | 5 713.00 | 70 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 890.00 | 7 544.00 | 4 599.00 | 28 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 637.00 | 7 544.00 | 4 599.00 | 23 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 83 142.00 | 83 142.00 | | 83 142.00 |
VB T. V. A. | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 402.00 | 7 147.00 | 21 255.00 | 28 402.00 |
VI Groupe et associés | 64 089.00 | 64 089.00 | | 64 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 113.00 | 88 113.00 | | 88 113.00 |
VW T.V.A. | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 778.00 | 145 523.00 | 21 255.00 | 166 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 353.00 | 2 076.00 | | 2 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 320.00 | 3 785.00 | | 4 320.00 |
ST Autres comptes | 51 111.00 | 46 380.00 | | 51 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 911.00 | 20 918.00 | | 21 911.00 |
YT Sous‐traitance | 5 297.00 | 19 307.00 | | 5 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 733.00 | 1 040.00 | | 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 086.00 | 3 116.00 | | 3 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 698.00 | 80 725.00 | | 79 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 211.00 | 7 606.00 | | 5 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 639.00 | 90 390.00 | | 82 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |