| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 255.00 | 23 637.00 | 46 618.00 | 70 255.00 |
040 Immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 048.00 | 28 890.00 | 94 158.00 | 123 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 036.00 | | 81 036.00 | 81 036.00 |
072 Créances – Autres | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
084 Disponibilités | 169 553.00 | | 169 553.00 | 169 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 568.00 | | 252 568.00 | 252 568.00 |
110 Total général Actif | 375 615.00 | 28 890.00 | 346 726.00 | 375 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 858.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 402.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 366 007.00 | 331 529.00 | | 366 007.00 |
222 Production stockée | | -6 400.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 422.00 | | | 422.00 |
230 Autres produits | 37.00 | 23.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 466.00 | 325 152.00 | | 366 466.00 |
242 Autres charges externes. | 90 390.00 | 79 200.00 | | 90 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 116.00 | 2 958.00 | | 3 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 982.00 | 187 077.00 | | 209 982.00 |
252 Charges sociales | 20 341.00 | 25 644.00 | | 20 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 013.00 | 6 327.00 | | 8 013.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 24.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 858.00 | 301 230.00 | | 331 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 607.00 | 23 923.00 | | 34 607.00 |
294 Charges financières | 383.00 | 453.00 | | 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 012.00 | 2 981.00 | | 5 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 212.00 | 20 489.00 | | 29 212.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 190.00 | | | 120 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |