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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 550.00 | | 265 550.00 | 265 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 041.00 | 10 588.00 | 6 452.00 | 17 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 136.00 | 95 622.00 | 61 514.00 | 157 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 301.00 | 106 210.00 | 334 091.00 | 440 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 929.00 | | 20 929.00 | 20 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 752.00 | | 58 752.00 | 58 752.00 |
BZ Autres créances | 52 966.00 | | 52 966.00 | 52 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 189 887.00 | | 189 887.00 | 189 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 311.00 | | 436 311.00 | 436 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 613.00 | 106 210.00 | 770 402.00 | 876 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 451 419.00 | | | 451 419.00 |
DH Report à nouveau | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 813.00 | | | 34 813.00 |
DL TOTAL (I) | 519 246.00 | | | 519 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 423.00 | | | 107 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 865.00 | | | 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 826.00 | | | 63 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 363.00 | | | 58 363.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 155.00 | | | 251 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 402.00 | | | 770 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 041.00 | | | 240 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 601.00 | | 34 601.00 | 34 601.00 |
FG Production vendue services | 672 463.00 | | 672 463.00 | 672 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 064.00 | | 707 064.00 | 707 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 594.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 269.00 | | | -1 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 602.00 | | | 715 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 788.00 | | | 680 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 813.00 | | | 34 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 765.00 | | 2 536.00 | 437 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 550.00 | | | 265 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 641.00 | | 2 536.00 | 171 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574.00 | | | 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 616.00 | 21 594.00 | | 84 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 616.00 | 21 594.00 | | 84 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 826.00 | 63 826.00 | | 63 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574.00 | | | 574.00 |
UX Autres créances clients | 58 752.00 | | | 58 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 329.00 | 10 081.00 | 10 248.00 | 20 329.00 |
VI Groupe et associés | 107 423.00 | 107 423.00 | | 107 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 110.00 | 122 536.00 | 574.00 | 123 110.00 |
VW T.V.A. | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 290.00 | 240 041.00 | 10 248.00 | 250 290.00 |