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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 550.00 | | 265 550.00 | 265 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 030.00 | 17 955.00 | 1 074.00 | 19 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 635.00 | 81 170.00 | 3 464.00 | 84 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 989.00 | 99 126.00 | 270 862.00 | 369 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BZ Autres créances | 94 083.00 | | 94 083.00 | 94 083.00 |
CF Disponibilités | 132 002.00 | | 132 002.00 | 132 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 765.00 | | 251 765.00 | 251 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 754.00 | 99 126.00 | 522 628.00 | 621 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 295 877.00 | | | 295 877.00 |
DH Report à nouveau | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 569.00 | | | -9 569.00 |
DL TOTAL (I) | 319 321.00 | | | 319 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 908.00 | | | 56 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 307.00 | | | 203 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 628.00 | | | 522 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 307.00 | | | 203 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 136.00 | | 357 136.00 | 357 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 136.00 | | 357 136.00 | 357 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 952.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 938.00 | | | 391 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 508.00 | | | 401 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 569.00 | | | -9 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 789.00 | | 200.00 | 369 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 550.00 | | | 265 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574.00 | | 200.00 | 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 174.00 | 3 952.00 | | 95 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 174.00 | 3 952.00 | | 95 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 908.00 | 56 908.00 | | 56 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
UX Autres créances clients | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VB T. V. A. | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VP Divers | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 105.00 | 49 105.00 | | 49 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 792.00 | 107 018.00 | 774.00 | 107 792.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 307.00 | 203 307.00 | | 203 307.00 |