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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 550.00 | | 265 550.00 | 265 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 030.00 | 12 958.00 | 6 071.00 | 19 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 485.00 | 60 552.00 | 23 932.00 | 84 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 639.00 | 73 510.00 | 296 128.00 | 369 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 047.00 | | 37 047.00 | 37 047.00 |
BZ Autres créances | 72 340.00 | | 72 340.00 | 72 340.00 |
CF Disponibilités | 124 039.00 | | 124 039.00 | 124 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 124.00 | | 250 124.00 | 250 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 763.00 | 73 510.00 | 546 252.00 | 619 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 360 374.00 | | | 360 374.00 |
DH Report à nouveau | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 908.00 | | | 30 908.00 |
DL TOTAL (I) | 424 296.00 | | | 424 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 921.00 | | | 85 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 174.00 | | | 35 174.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 956.00 | | | 121 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 252.00 | | | 546 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 956.00 | | | 121 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 784.00 | | 728 784.00 | 728 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 784.00 | | 728 784.00 | 728 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 152.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | | | 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 328.00 | | | -14 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 557.00 | | | 773 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 649.00 | | | 742 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 908.00 | | | 30 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 302.00 | | | 440 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 178.00 | | | 174 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574.00 | | | 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 210.00 | 14 153.00 | 46 852.00 | 106 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 210.00 | 14 153.00 | 46 852.00 | 106 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 922.00 | 85 922.00 | | 85 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574.00 | | | 574.00 |
UX Autres créances clients | 37 047.00 | | | 37 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
VP Divers | 72 340.00 | | | 72 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 425.00 | 110 851.00 | 574.00 | 111 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 957.00 | 121 957.00 | | 121 957.00 |