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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 550.00 | | 265 550.00 | 265 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 030.00 | 15 309.00 | 3 720.00 | 19 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 485.00 | 70 253.00 | 14 231.00 | 84 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 639.00 | 85 562.00 | 284 076.00 | 369 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
BZ Autres créances | 197 400.00 | | 197 400.00 | 197 400.00 |
CF Disponibilités | 92 129.00 | | 92 129.00 | 92 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 775.00 | | 326 775.00 | 326 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 414.00 | 85 562.00 | 610 851.00 | 696 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 391 282.00 | | | 391 282.00 |
DH Report à nouveau | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 024.00 | | | 62 024.00 |
DL TOTAL (I) | 486 320.00 | | | 486 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 315.00 | | | 86 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 199.00 | | | 37 199.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 531.00 | | | 124 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 851.00 | | | 610 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 531.00 | | | 124 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 383.00 | | 684 383.00 | 684 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 383.00 | | 684 383.00 | 684 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 052.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -463.00 | | | -463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 659.00 | | | 685 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 634.00 | | | 623 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 024.00 | | | 62 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 639.00 | | | 369 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 550.00 | | | 265 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 515.00 | | | 103 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574.00 | | | 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 511.00 | 12 052.00 | | 73 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 511.00 | 12 052.00 | | 73 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 316.00 | 86 316.00 | | 86 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
UX Autres créances clients | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VP Divers | 197 400.00 | 197 400.00 | | 197 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 199.00 | 37 199.00 | | 37 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 270.00 | 219 696.00 | 574.00 | 220 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 531.00 | 124 531.00 | | 124 531.00 |