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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 550.00 | | 265 550.00 | 265 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 030.00 | 18 697.00 | 332.00 | 19 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 635.00 | 84 008.00 | 626.00 | 84 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 989.00 | 102 706.00 | 267 283.00 | 369 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BZ Autres créances | 135 234.00 | | 135 234.00 | 135 234.00 |
CF Disponibilités | 154 439.00 | | 154 439.00 | 154 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 250.00 | | 308 250.00 | 308 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 239.00 | 102 706.00 | 575 533.00 | 678 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 295 877.00 | | | 295 877.00 |
DH Report à nouveau | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 786.00 | | | 73 786.00 |
DL TOTAL (I) | 393 108.00 | | | 393 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 249.00 | | | 100 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 129.00 | | | 47 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 222.00 | | | 31 222.00 |
EA Autres dettes | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 425.00 | | | 182 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 533.00 | | | 575 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 462.00 | | | 96 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
FG Production vendue services | 378 970.00 | | 378 970.00 | 378 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 819.00 | | 380 819.00 | 380 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 087.00 | | | 465 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 300.00 | | | 391 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 786.00 | | | 73 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 989.00 | | | 369 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 550.00 | | | 265 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774.00 | | | 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 126.00 | 3 579.00 | | 99 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 126.00 | 3 579.00 | | 99 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 129.00 | 47 129.00 | | 47 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
UX Autres créances clients | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VC Groupe et associés | 67 388.00 | 67 388.00 | | 67 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 249.00 | 16 505.00 | 83 744.00 | 100 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 936.00 | 53 936.00 | | 53 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 348.00 | 138 574.00 | 774.00 | 139 348.00 |
VW T.V.A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 206.00 | 96 462.00 | 83 744.00 | 180 206.00 |