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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 219.00 | 50 219.00 | | 50 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 880 421.00 | 2 301 811.00 | 3 578 610.00 | 5 880 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 941 674.00 | 2 352 030.00 | 3 589 644.00 | 5 941 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 153.00 | | 55 153.00 | 55 153.00 |
BZ Autres créances | 52 735.00 | | 52 735.00 | 52 735.00 |
CF Disponibilités | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 826.00 | | 127 826.00 | 127 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 069 501.00 | 2 352 030.00 | 3 717 470.00 | 6 069 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | | | 766.00 |
DG Autres réserves | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
DH Report à nouveau | -3 743 153.00 | | | -3 743 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 626 158.00 | | | -1 626 158.00 |
DL TOTAL (I) | 646 015.00 | | | 646 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 166.00 | | | 64 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 166.00 | | | 64 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 857 970.00 | | | 2 857 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 968.00 | | | 58 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 708.00 | | | 77 708.00 |
EA Autres dettes | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 007 288.00 | | | 3 007 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 717 470.00 | | | 3 717 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 007 288.00 | | | 3 007 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 579.00 | 561 090.00 | 921 669.00 | 360 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 579.00 | 561 090.00 | 921 669.00 | 360 579.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 666.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -508 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -560 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 067 296.00 | | | 1 067 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067 437.00 | | | 1 067 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 065 172.00 | | | -1 065 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 555.00 | | | 925 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 551 714.00 | | | 2 551 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 626 158.00 | | | -1 626 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 939 466.00 | | | 5 939 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 941 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 880 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 219.00 | | | 50 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 878 275.00 | | | 5 878 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 050.00 | 157 684.00 | | 1 127 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 219.00 | | | 50 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 831.00 | 157 684.00 | | 1 076 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 500.00 | 36 667.00 | | 27 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 500.00 | 36 667.00 | | 27 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 857 971.00 | 2 857 971.00 | | 2 857 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 969.00 | 58 969.00 | | 58 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 493.00 | 119 459.00 | 11 034.00 | 130 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 289.00 | 3 007 289.00 | | 3 007 289.00 |