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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 719.00 | 53 719.00 | | 53 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 196 676.00 | 324 908.00 | 6 871 768.00 | 7 196 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 261 429.00 | 378 627.00 | 6 882 802.00 | 7 261 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
BZ Autres créances | 53 598.00 | | 53 598.00 | 53 598.00 |
CF Disponibilités | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 135.00 | | 21 135.00 | 21 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 517.00 | | 121 517.00 | 121 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 382 946.00 | 378 627.00 | 7 004 319.00 | 7 382 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DG Autres réserves | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
DH Report à nouveau | -448 531.00 | 545 732.00 | | -448 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -716 718.00 | -994 264.00 | | -716 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 078.00 | 2 566 796.00 | | 1 850 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 700.00 | 52 580.00 | | 43 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 700.00 | 52 580.00 | | 43 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 804.00 | 3 421.00 | | 7 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 879 612.00 | 4 380 520.00 | | 4 879 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 194.00 | 90 985.00 | | 123 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 058.00 | 64 917.00 | | 84 058.00 |
EA Autres dettes | 15 873.00 | 19 477.00 | | 15 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 110 541.00 | 4 559 319.00 | | 5 110 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 004 319.00 | 7 178 695.00 | | 7 004 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 110 541.00 | 4 559 319.00 | | 5 110 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 804.00 | 3 421.00 | | 7 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 328.00 | 957 880.00 | 1 186 208.00 | 228 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 328.00 | 957 880.00 | 1 186 208.00 | 228 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -648 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -716 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 297 977.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 067 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 365 273.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 918.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 562 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 582 970.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -217 697.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 431.00 | 5 372 179.00 | | 1 241 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 150.00 | 6 366 442.00 | | 1 958 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -716 718.00 | -994 264.00 | | -716 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 257 234.00 | | | 7 257 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 261 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 196 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 719.00 | | | 53 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 192 481.00 | | | 7 192 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 046.00 | 207 581.00 | | 171 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 757.00 | 963.00 | | 52 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 289.00 | 206 619.00 | | 118 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 580.00 | 43 700.00 | 52 580.00 | 52 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 580.00 | 43 700.00 | 52 580.00 | 52 580.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 700.00 | 52 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 879 612.00 | 4 879 612.00 | | 4 879 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 194.00 | 123 194.00 | | 123 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 037.00 | 35 037.00 | | 35 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 598.00 | 53 598.00 | | 53 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 058.00 | 84 058.00 | | 84 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 804.00 | 109 770.00 | 11 034.00 | 120 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 110 541.00 | 5 110 541.00 | | 5 110 541.00 |