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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 219.00 | 50 219.00 | | 50 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 194 973.00 | 527 977.00 | 6 666 997.00 | 7 194 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 248 243.00 | 578 196.00 | 6 670 047.00 | 7 248 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 940.00 | 2 433.00 | 60 507.00 | 62 940.00 |
BZ Autres créances | 74 205.00 | | 74 205.00 | 74 205.00 |
CF Disponibilités | 24 031.00 | | 24 031.00 | 24 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 058.00 | | 19 058.00 | 19 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 234.00 | 2 433.00 | 177 802.00 | 180 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 428 477.00 | 580 628.00 | 6 847 849.00 | 7 428 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DG Autres réserves | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
DH Report à nouveau | -1 165 249.00 | -448 531.00 | | -1 165 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -785 562.00 | -716 718.00 | | -785 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 517.00 | 1 850 078.00 | | 1 064 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 820.00 | 43 700.00 | | 2 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 820.00 | 43 700.00 | | 2 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 804.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 518 889.00 | 4 879 612.00 | | 5 518 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 986.00 | 123 194.00 | | 155 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 023.00 | 84 058.00 | | 88 023.00 |
EA Autres dettes | | 15 873.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 780 512.00 | 5 110 541.00 | | 5 780 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 847 849.00 | 7 004 319.00 | | 6 847 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 780 512.00 | 5 110 541.00 | | 5 780 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 518 889.00 | | | 5 518 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 580.00 | 1 097 925.00 | 1 325 505.00 | 227 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 580.00 | 1 097 925.00 | 1 325 505.00 | 227 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 820.00 | |
GE Autres charges | | | 5 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -717 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GN Différences positives de change | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -785 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 583.00 | 1 241 431.00 | | 1 442 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 145.00 | 1 958 150.00 | | 2 228 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -785 562.00 | -716 718.00 | | -785 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 261 429.00 | | 6 607.00 | 7 261 429.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 033.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 033.00 | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 792.00 | 7 248 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 50 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 259.00 | 7 194 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 719.00 | | | 53 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 196 676.00 | | 3 557.00 | 7 196 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 034.00 | | 3 050.00 | 11 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 627.00 | 208 328.00 | 8 759.00 | 378 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 719.00 | | 3 500.00 | 53 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 908.00 | 208 328.00 | 5 259.00 | 324 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 700.00 | 2 820.00 | 43 700.00 | 43 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 700.00 | 2 820.00 | 43 700.00 | 43 700.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 820.00 | 43 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 986.00 | 155 986.00 | | 155 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 023.00 | 88 023.00 | | 88 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 62 940.00 | 62 940.00 | | 62 940.00 |
VI Groupe et associés | 5 518 889.00 | 5 518 889.00 | | 5 518 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 205.00 | 74 205.00 | | 74 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 254.00 | 156 203.00 | 3 050.00 | 159 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 780 512.00 | 5 780 512.00 | | 5 780 512.00 |