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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 719.00 | 52 756.00 | 962.00 | 53 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 192 480.00 | 118 289.00 | 7 074 191.00 | 7 192 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 257 233.00 | 171 045.00 | 7 086 187.00 | 7 257 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
BZ Autres créances | 59 672.00 | | 59 672.00 | 59 672.00 |
CF Disponibilités | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 576.00 | | 22 576.00 | 22 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 507.00 | | 92 507.00 | 92 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 349 741.00 | 171 045.00 | 7 178 695.00 | 7 349 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | | | 766.00 |
DG Autres réserves | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
DH Report à nouveau | 545 732.00 | | | 545 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -994 263.00 | | | -994 263.00 |
DL TOTAL (I) | 2 566 796.00 | | | 2 566 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 580.00 | | | 52 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 580.00 | | | 52 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 380 520.00 | | | 4 380 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 984.00 | | | 90 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 916.00 | | | 64 916.00 |
EA Autres dettes | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 559 318.00 | | | 4 559 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 178 695.00 | | | 7 178 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 559 318.00 | | | 4 559 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 670.00 | 566 124.00 | 735 794.00 | 169 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 670.00 | 566 124.00 | 735 794.00 | 169 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 580.00 | |
GE Autres charges | | | 4 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -662 766.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -776 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 994.00 | | | 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 297 976.00 | | | 3 297 976.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 067 296.00 | | | 1 067 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 365 273.00 | | | 4 365 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 562 052.00 | | | 4 562 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 582 970.00 | | | 4 582 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 697.00 | | | -217 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 372 178.00 | | | 5 372 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 366 442.00 | | | 6 366 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -994 263.00 | | | -994 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 941 675.00 | | | 5 941 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 257 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 192 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 219.00 | | | 50 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 880 422.00 | | | 5 880 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 734.00 | 194 134.00 | 1 307 822.00 | 1 284 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 219.00 | 2 538.00 | | 50 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 515.00 | 191 596.00 | 1 307 822.00 | 1 234 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 167.00 | 52 580.00 | 64 167.00 | 64 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 167.00 | 52 580.00 | 64 167.00 | 64 167.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 580.00 | 64 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 380 520.00 | 4 380 520.00 | | 4 380 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 985.00 | 90 985.00 | | 90 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
UX Autres créances clients | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VP Divers | 59 672.00 | | | 59 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 917.00 | 64 917.00 | | 64 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 945.00 | 91 911.00 | 11 034.00 | 102 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 559 319.00 | 4 559 319.00 | | 4 559 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |