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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 219.00 | 50 219.00 | | 50 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 203 385.00 | 735 043.00 | 6 468 342.00 | 7 203 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 256 654.00 | 785 262.00 | 6 471 392.00 | 7 256 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 581.00 | 4 525.00 | 17 056.00 | 21 581.00 |
BZ Autres créances | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
CF Disponibilités | 129 411.00 | | 129 411.00 | 129 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 682.00 | | 21 682.00 | 21 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 597.00 | 4 525.00 | 178 072.00 | 182 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 439 251.00 | 789 787.00 | 6 649 464.00 | 7 439 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DG Autres réserves | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -1 165 249.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -593 392.00 | -785 562.00 | | -593 392.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 934.00 | 1 064 517.00 | | 2 421 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 271.00 | 2 820.00 | | 32 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 271.00 | 2 820.00 | | 32 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 871 792.00 | 5 518 889.00 | | 3 871 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 523.00 | | | 109 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 053.00 | 155 986.00 | | 88 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 502.00 | 88 023.00 | | 117 502.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 255.00 | 17 615.00 | | 8 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 195 259.00 | 5 780 512.00 | | 4 195 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 649 464.00 | 6 847 849.00 | | 6 649 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 085 736.00 | 5 780 512.00 | | 4 085 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 322.00 | 835 194.00 | 1 149 516.00 | 314 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 322.00 | 835 194.00 | 1 149 516.00 | 314 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 271.00 | |
GE Autres charges | | | 4 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -549 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -602 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 510.00 | 1 442 583.00 | | 1 172 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 902.00 | 2 228 145.00 | | 1 765 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -593 392.00 | -785 562.00 | | -593 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 199.00 | 2 933.00 | | 1 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 248 243.00 | 9 238.00 | | 7 248 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 827.00 | 7 256 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 827.00 | 7 203 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 219.00 | | | 50 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 194 973.00 | 9 238.00 | | 7 194 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 196.00 | 207 893.00 | 827.00 | 578 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 219.00 | | | 50 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 977.00 | 207 893.00 | 827.00 | 527 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 820.00 | 32 271.00 | 2 820.00 | 2 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 820.00 | 32 271.00 | 2 820.00 | 2 820.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 271.00 | 2 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 053.00 | 88 053.00 | | 88 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 502.00 | 117 502.00 | | 117 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
VI Groupe et associés | 3 871 792.00 | 3 871 792.00 | | 3 871 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 237.00 | 53 186.00 | 3 050.00 | 56 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 085 736.00 | 4 085 736.00 | | 4 085 736.00 |