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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 685.00 | 38 689.00 | 995.00 | 39 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 105.00 | 38 689.00 | 15 415.00 | 54 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 380 212.00 | | 2 380 212.00 | 2 380 212.00 |
BZ Autres créances | 47 513.00 | | 47 513.00 | 47 513.00 |
CF Disponibilités | 268 807.00 | | 268 807.00 | 268 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 715 059.00 | | 2 715 059.00 | 2 715 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 164.00 | 38 689.00 | 2 730 474.00 | 2 769 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 3 089.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 635.00 | 58 681.00 | | 87 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 967.00 | 55 865.00 | | 33 967.00 |
DL TOTAL (I) | 451 602.00 | 417 635.00 | | 451 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 197.00 | 1 708 237.00 | | 2 245 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 675.00 | 49 712.00 | | 33 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 872.00 | 1 757 949.00 | | 2 278 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 474.00 | 2 175 584.00 | | 2 730 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 949.00 | 324 524.00 | | 1 757 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 421 911.00 | 1 421 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 421 911.00 | 1 421 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 993.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 648.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 222.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 239.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -239.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 062.00 | 32 685.00 | | 21 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 184.00 | 1 142 277.00 | | 1 422 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 217.00 | 1 086 412.00 | | 1 388 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 967.00 | 55 865.00 | | 33 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 464.00 | 8 238.00 | | 6 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 775.00 | | 330.00 | 53 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 355.00 | | 330.00 | 39 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 697.00 | 1 993.00 | | 36 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 697.00 | 1 993.00 | | 36 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 197.00 | 1 271 093.00 | 974 104.00 | 2 245 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
UX Autres créances clients | 2 380 212.00 | | | 2 380 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VB T. V. A. | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 985.00 | | | 33 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460 672.00 | 1 525 647.00 | 935 025.00 | 2 460 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 872.00 | 1 304 768.00 | 974 104.00 | 2 278 872.00 |