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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 678.00 | 39 748.00 | 1 930.00 | 41 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 098.00 | 39 748.00 | 16 350.00 | 56 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 073.00 | 4 591.00 | 1 701 482.00 | 1 706 073.00 |
BZ Autres créances | 53 174.00 | | 53 174.00 | 53 174.00 |
CF Disponibilités | 594 564.00 | | 594 564.00 | 594 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 969.00 | 4 591.00 | 2 367 378.00 | 2 371 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 067.00 | 44 339.00 | 2 383 728.00 | 2 428 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 602.00 | 87 635.00 | | 121 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 217.00 | 33 967.00 | | 26 217.00 |
DL TOTAL (I) | 477 819.00 | 451 602.00 | | 477 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 243.00 | 2 245 197.00 | | 1 866 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 666.00 | 33 675.00 | | 39 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 909.00 | 2 278 872.00 | | 1 905 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 728.00 | 2 730 474.00 | | 2 383 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 909.00 | 1 304 768.00 | | 1 905 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 041 095.00 | 1 041 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 041 095.00 | 1 041 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 591.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 063.00 | 21 062.00 | | 18 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 636.00 | 1 422 184.00 | | 1 053 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 419.00 | 1 388 217.00 | | 1 027 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 217.00 | 33 967.00 | | 26 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 665.00 | 6 464.00 | | 8 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 105.00 | | 2 323.00 | 54 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 56 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | 41 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 685.00 | | 2 323.00 | 39 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 689.00 | 1 109.00 | 51.00 | 38 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 689.00 | 1 109.00 | 51.00 | 38 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 591.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 591.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 591.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 243.00 | 1 866 243.00 | | 1 866 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 321.00 | 31 321.00 | | 31 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 701 482.00 | | | 1 701 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
VB T. V. A. | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 825.00 | 1 791 825.00 | | 1 791 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 909.00 | 1 905 909.00 | | 1 905 909.00 |