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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 853.00 | 50 932.00 | 12 921.00 | 63 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 230.00 | | 31 230.00 | 31 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 083.00 | 50 932.00 | 44 151.00 | 95 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 592 347.00 | | 3 592 347.00 | 3 592 347.00 |
BZ Autres créances | 58 364.00 | | 58 364.00 | 58 364.00 |
CF Disponibilités | 816 141.00 | | 816 141.00 | 816 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 470 050.00 | | 4 470 050.00 | 4 470 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 565 133.00 | 50 932.00 | 4 514 201.00 | 4 565 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 134.00 | 184 773.00 | | 197 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 705.00 | 12 362.00 | | 40 705.00 |
DL TOTAL (I) | 567 839.00 | 527 134.00 | | 567 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 789 665.00 | 3 286 429.00 | | 3 789 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 697.00 | 47 420.00 | | 156 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 946 362.00 | 3 333 849.00 | | 3 946 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 514 201.00 | 3 860 984.00 | | 4 514 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 946 362.00 | 82 362.00 | | 3 946 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 800.00 | 1 129 099.00 | 1 197 899.00 | 68 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 800.00 | 1 129 099.00 | 1 197 899.00 | 68 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 571.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 12 500.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 25 000.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -12 500.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 242.00 | 8 190.00 | | 19 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 490.00 | 1 322 717.00 | | 1 202 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 785.00 | 1 310 355.00 | | 1 161 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 705.00 | 12 362.00 | | 40 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 083.00 | | | 95 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 853.00 | | | 63 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 362.00 | 6 571.00 | | 44 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 362.00 | 6 571.00 | | 44 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 789 665.00 | 3 789 665.00 | | 3 789 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 952.00 | 56 952.00 | | 56 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 150.00 | 72 150.00 | | 72 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
UX Autres créances clients | 3 592 347.00 | 3 592 347.00 | | 3 592 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 685 139.00 | 3 685 139.00 | | 3 685 139.00 |
VW T.V.A. | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 946 362.00 | 3 946 362.00 | | 3 946 362.00 |